| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 083.00 | 105 741.00 | 4 342.00 | 110 083.00 |
AH Fonds commercial | 1 178 701.00 | | 1 178 701.00 | 1 178 701.00 |
AN Terrains | 5 238 543.00 | 140 586.00 | 5 097 957.00 | 5 238 543.00 |
AP Constructions | 32 537 371.00 | 10 401 804.00 | 22 135 567.00 | 32 537 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 889 940.00 | 1 235 050.00 | 654 890.00 | 1 889 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 713 341.00 | 4 177 689.00 | 4 535 652.00 | 8 713 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 123.00 | | 92 123.00 | 92 123.00 |
AX Avances et acomptes | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 985 544.00 | | 985 544.00 | 985 544.00 |
BF Prêts | 500 150.00 | | 500 150.00 | 500 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 041.00 | | 51 041.00 | 51 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 582 671.00 | 16 073 370.00 | 35 509 301.00 | 51 582 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 941.00 | | 65 941.00 | 65 941.00 |
BT Marchandises | 6 708 460.00 | 190 667.00 | 6 517 793.00 | 6 708 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 464 699.00 | | 2 464 699.00 | 2 464 699.00 |
BZ Autres créances | 5 207 913.00 | | 5 207 913.00 | 5 207 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 779 317.00 | | 3 779 317.00 | 3 779 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499 725.00 | | 499 725.00 | 499 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 240 055.00 | 190 667.00 | 19 049 388.00 | 19 240 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 822 726.00 | 16 264 037.00 | 54 558 689.00 | 70 822 726.00 |
CU Autres participations | 270 235.00 | 12 500.00 | 257 735.00 | 270 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 448 000.00 | 2 448 000.00 | | 2 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 231 744.00 | 1 231 744.00 | | 1 231 744.00 |
DG Autres réserves | 9 517 406.00 | 8 180 419.00 | | 9 517 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 068 699.00 | 2 797 457.00 | | 3 068 699.00 |
DL TOTAL (I) | 16 565 848.00 | 14 957 620.00 | | 16 565 848.00 |
DP Provisions pour risques | 176 440.00 | 155 105.00 | | 176 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 364 508.00 | 280 372.00 | | 364 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 948.00 | 435 477.00 | | 540 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 298 401.00 | 23 286 208.00 | | 24 298 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 464.00 | 1 591 397.00 | | 257 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 211 849.00 | 6 228 179.00 | | 8 211 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 154 849.00 | 3 182 574.00 | | 3 154 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 549.00 | 1 263 863.00 | | 305 549.00 |
EA Autres dettes | 1 157 206.00 | 838 747.00 | | 1 157 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 575.00 | 67 790.00 | | 66 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 451 893.00 | 36 458 757.00 | | 37 451 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 558 689.00 | 51 851 854.00 | | 54 558 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 464.00 | | | 257 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 298 749.00 | | 102 298 749.00 | 102 298 749.00 |
FD Production vendue biens | 97 775.00 | | 97 775.00 | 97 775.00 |
FG Production vendue services | 4 510 623.00 | | 4 510 623.00 | 4 510 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 907 147.00 | | 106 907 147.00 | 106 907 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 806 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 609 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 259 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -711 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 626 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 113 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 382 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 732 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 471.00 | |
GE Autres charges | | | 39 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 494 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 114 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 011.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 963 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 369.00 | 115 043.00 | | 235 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 29 500.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 869.00 | 144 543.00 | | 239 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688 648.00 | 1 304 636.00 | | 1 688 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 497.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 855.00 | 19 382.00 | | 11 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700 503.00 | 1 324 514.00 | | 1 700 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 460 633.00 | -1 179 971.00 | | -1 460 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 537 283.00 | 489 583.00 | | 537 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 896 417.00 | 931 876.00 | | 896 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 955 774.00 | 97 698 167.00 | | 108 955 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 887 076.00 | 94 900 710.00 | | 105 887 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 068 699.00 | 2 797 457.00 | | 3 068 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 772 969.00 | | 2 142 290.00 | 50 772 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 051.00 | 1 806 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 232 358.00 | 100 231.00 | 51 582 671.00 | 1 232 358.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 358.00 | 98 180.00 | 48 486 917.00 | 1 232 358.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 784.00 | | | 1 288 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 028 982.00 | | 1 788 472.00 | 48 028 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455 203.00 | | 353 818.00 | 1 455 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 414 705.00 | 2 744 345.00 | 98 180.00 | 13 414 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 737.00 | 4 004.00 | | 101 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 312 968.00 | 2 740 341.00 | 98 180.00 | 13 312 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 477.00 | 105 471.00 | | 435 477.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 830.00 | 190 667.00 | 159 830.00 | 159 830.00 |
6T Sur comptes clients | 51 805.00 | | 51 805.00 | 51 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 135.00 | 190 667.00 | 211 635.00 | 224 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 612.00 | 296 138.00 | 211 635.00 | 659 612.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 138.00 | 211 635.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 221.00 | | 257 221.00 | 257 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 211 849.00 | 8 211 849.00 | | 8 211 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 629 300.00 | 1 629 300.00 | | 1 629 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 693.00 | 780 693.00 | | 780 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 549.00 | 305 549.00 | | 305 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157 206.00 | 1 157 206.00 | | 1 157 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 575.00 | 66 575.00 | | 66 575.00 |
UP Prêts | 500 150.00 | 500 150.00 | | 500 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 041.00 | | 51 041.00 | 51 041.00 |
UX Autres créances clients | 2 464 292.00 | 2 464 292.00 | | 2 464 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 523 418.00 | 523 418.00 | | 523 418.00 |
VC Groupe et associés | 3 573 795.00 | 3 573 795.00 | | 3 573 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073 129.00 | 1 073 129.00 | | 1 073 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 225 271.00 | 3 281 129.00 | 13 106 042.00 | 23 225 271.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 980 600.00 | | | 3 980 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 604 476.00 | | | 3 604 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517 206.00 | 517 206.00 | | 517 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 331.00 | 1 105 331.00 | | 1 105 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499 725.00 | 499 725.00 | | 499 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 723 528.00 | 8 672 487.00 | 51 041.00 | 8 723 528.00 |
VW T.V.A. | 227 650.00 | 227 650.00 | | 227 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 451 893.00 | 17 250 529.00 | 13 363 263.00 | 37 451 893.00 |