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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 384 000.00 | | 1 384 000.00 | 1 384 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 373 000.00 | 1 373 000.00 | | 1 373 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 000.00 | 1 250 000.00 | 51 000.00 | 1 301 000.00 |
BF Prêts | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 093 000.00 | 2 623 000.00 | 1 471 000.00 | 4 093 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 995 000.00 | | 10 995 000.00 | 10 995 000.00 |
BZ Autres créances | 713 000.00 | | 713 000.00 | 713 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 28 730 000.00 | | 28 730 000.00 | 28 730 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 515 000.00 | | 40 515 000.00 | 40 515 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 609 000.00 | 2 623 000.00 | 41 986 000.00 | 44 609 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 304 000.00 | 40 304 000.00 | | 40 304 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 592 000.00 | 32 592 000.00 | | 32 592 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 483 000.00 | 483 000.00 | | 483 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 229 000.00 | -49 400 000.00 | | -51 229 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 915 000.00 | -1 829 000.00 | | 3 915 000.00 |
DL TOTAL (I) | 26 065 000.00 | 22 150 000.00 | | 26 065 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 728 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 728 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 728 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 728 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 872 000.00 | 7 426 000.00 | | 7 872 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 190 000.00 | 13 558 000.00 | | 6 190 000.00 |
EA Autres dettes | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 193 000.00 | 21 115 000.00 | | 14 193 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 986 000.00 | 44 785 000.00 | | 41 986 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 999 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 999 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 068 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 515 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 979 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 653 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 858 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 177 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 891 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 185 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 183 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 894 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 279 000.00 | 57 068 000.00 | | 30 279 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 364 000.00 | 58 897 000.00 | | 26 364 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 915 000.00 | -1 829 000.00 | | 3 915 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 604 000.00 | 19 000.00 | | 2 604 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 000.00 | 19 000.00 | | 1 232 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 520 000.00 | 858 000.00 | 650 000.00 | 1 520 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 520 000.00 | 858 000.00 | 650 000.00 | 1 520 000.00 |