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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 855.00 | 2 905.00 | 59 950.00 | 62 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
AN Terrains | 11 897 214.00 | 31 676.00 | 11 865 538.00 | 11 897 214.00 |
AP Constructions | 2 378 835.00 | 843 136.00 | 1 535 699.00 | 2 378 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 174.00 | 129 282.00 | 32 891.00 | 162 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 422.00 | 25 798.00 | 177 624.00 | 203 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 823.00 | | 87 823.00 | 87 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 793 329.00 | 1 032 799.00 | 13 760 529.00 | 14 793 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 835.00 | | 39 835.00 | 39 835.00 |
BZ Autres créances | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
CF Disponibilités | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 269.00 | | 55 269.00 | 55 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 848 598.00 | 1 032 799.00 | 13 815 798.00 | 14 848 598.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 960.00 | 872 960.00 | | 872 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 138.00 | 217 138.00 | | 217 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 296.00 | 87 296.00 | | 87 296.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 023 194.00 | -5 031 679.00 | | -5 023 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 901.00 | 8 484.00 | | -239 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 197.00 | 11 932.00 | | 7 197.00 |
DK Provisions réglementées | 21 008.00 | 25 747.00 | | 21 008.00 |
DL TOTAL (I) | -3 857 496.00 | -3 608 119.00 | | -3 857 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 988.00 | 137 726.00 | | 93 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 257.00 | 1 674.00 | | 3 257.00 |
EA Autres dettes | 17 576 049.00 | 17 244 124.00 | | 17 576 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 673 295.00 | 17 383 525.00 | | 17 673 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 815 798.00 | 13 775 406.00 | | 13 815 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 673 295.00 | 17 383 526.00 | | 17 673 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 171 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 567.00 | |
FM Production stockée | | | -198 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -10 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 475.00 | 17 682.00 | | 14 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 967.00 | 1 473.00 | | 7 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 507.00 | 16 209.00 | | 6 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 021.00 | 415 297.00 | | 4 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 923.00 | 406 812.00 | | 243 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 901.00 | 8 484.00 | | -239 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 464 062.00 | 451 619.00 | | 14 464 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 352.00 | 14 793 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 610.00 | 63 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 742.00 | 14 729 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 839.00 | | | 64 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 398 595.00 | 451 619.00 | | 14 398 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628.00 | | | 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 672.00 | 180 528.00 | 114 401.00 | 966 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 465.00 | | 1 560.00 | 4 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 207.00 | 180 528.00 | 112 841.00 | 962 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 988.00 | 93 988.00 | | 93 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 576 050.00 | 17 576 050.00 | | 17 576 050.00 |
UX Autres créances clients | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VB T. V. A. | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
VC Groupe et associés | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 452.00 | 53 452.00 | | 53 452.00 |
VW T.V.A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 673 295.00 | 17 673 295.00 | | 17 673 295.00 |