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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 153 415.00 | | 153 415.00 | 153 415.00 |
CF Disponibilités | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 844.00 | | 165 844.00 | 165 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 844.00 | | 165 844.00 | 165 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 6 862.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 838.00 | | | -25 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 415.00 | -32 699.00 | | 104 415.00 |
DL TOTAL (I) | 87 377.00 | -17 038.00 | | 87 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 165.00 | 62 327.00 | | 42 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 076.00 | 14 812.00 | | 2 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 12 037.00 | | 2 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 434.00 | 17 513.00 | | 30 434.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 467.00 | 106 688.00 | | 78 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 844.00 | 89 650.00 | | 165 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 838.00 | 64 156.00 | | 51 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 879.00 | | 33 879.00 | 33 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 879.00 | | 33 879.00 | 33 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 798.00 | 365.00 | | 3 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 204.00 | | | 68 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 002.00 | 365.00 | | 72 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 998.00 | -365.00 | | 86 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 390.00 | 129 545.00 | | 289 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 975.00 | 162 244.00 | | 184 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 415.00 | -32 699.00 | | 104 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 774.00 | | | 147 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 774.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 553.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 221.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 221.00 | | | 82 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 570.00 | | 79 570.00 | 79 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 570.00 | | 79 570.00 | 79 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 440.00 | 11 811.00 | 26 629.00 | 38 440.00 |
VI Groupe et associés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
VP Divers | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 600.00 | 147 600.00 | | 147 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 415.00 | 153 415.00 | | 153 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 467.00 | 51 838.00 | 26 629.00 | 78 467.00 |