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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 579.00 | 5 880.00 | 1 699.00 | 7 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 105.00 | 380 832.00 | 579 273.00 | 960 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 766.00 | 4 013.00 | 753.00 | 4 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 200.00 | | 152 200.00 | 152 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 592.00 | 390 725.00 | 745 867.00 | 1 136 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
BN En cours de production de biens | 52 345.00 | | 52 345.00 | 52 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 495.00 | | 229 495.00 | 229 495.00 |
BZ Autres créances | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CF Disponibilités | 27 861.00 | | 27 861.00 | 27 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 792.00 | | 378 792.00 | 378 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 384.00 | 390 725.00 | 1 124 659.00 | 1 515 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 998.00 | | | 160 998.00 |
CU Autres participations | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 379 693.00 | 241 114.00 | | 379 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 372.00 | 138 579.00 | | 23 372.00 |
DL TOTAL (I) | 411 450.00 | 388 078.00 | | 411 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 632.00 | 492 679.00 | | 494 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 255.00 | 3 880.00 | | 8 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 449.00 | 26 235.00 | | 23 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 778.00 | 176 293.00 | | 88 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 494.00 | 150 810.00 | | 97 494.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 209.00 | 849 897.00 | | 713 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 659.00 | 1 237 975.00 | | 1 124 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 155.00 | 426 844.00 | | 335 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 135.00 | | 426 492.00 | 741 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 164 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 035.00 | 1 136 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 035.00 | 964 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 425.00 | | 426 481.00 | 559 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 131.00 | | 11.00 | 174 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 418.00 | 94 342.00 | 21 035.00 | 317 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 992.00 | 888.00 | | 4 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 426.00 | 93 454.00 | 21 035.00 | 312 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 778.00 | 88 778.00 | | 88 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 200.00 | 152 200.00 | | 152 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
UX Autres créances clients | 229 495.00 | 229 495.00 | | 229 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 632.00 | 140 027.00 | 354 605.00 | 494 632.00 |
VI Groupe et associés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 180.00 | | | 104 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 418.00 | 420 418.00 | | 420 418.00 |
VW T.V.A. | 39 849.00 | 39 849.00 | | 39 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 760.00 | 335 155.00 | 354 605.00 | 689 760.00 |