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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 516.00 | 6 500.00 | 4 015.00 | 10 516.00 |
AH Fonds commercial | 95 087.00 | | 95 087.00 | 95 087.00 |
AN Terrains | 156 238.00 | 39 051.00 | 117 187.00 | 156 238.00 |
AP Constructions | 3 851 872.00 | 1 020 319.00 | 2 831 553.00 | 3 851 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 166 895.00 | 1 661 598.00 | 505 297.00 | 2 166 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 369.00 | 367 040.00 | 269 329.00 | 636 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 410 632.00 | | 1 410 632.00 | 1 410 632.00 |
AX Avances et acomptes | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 950.00 | | 111 950.00 | 111 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 805 534.00 | 3 094 509.00 | 5 711 024.00 | 8 805 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 663.00 | | 172 663.00 | 172 663.00 |
BN En cours de production de biens | 58 341.00 | | 58 341.00 | 58 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 863.00 | 2 380.00 | 913 483.00 | 915 863.00 |
BZ Autres créances | 121 236.00 | | 121 236.00 | 121 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
CF Disponibilités | 1 137 108.00 | | 1 137 108.00 | 1 137 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 619.00 | 2 380.00 | 2 528 239.00 | 2 530 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 336 154.00 | 3 096 890.00 | 8 239 263.00 | 11 336 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 441 417.00 | 1 267 590.00 | | 1 441 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 067.00 | 358 827.00 | | 162 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 484.00 | 2 176 417.00 | | 2 153 484.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 298 537.00 | 3 268 829.00 | | 3 298 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778 500.00 | 1 226 500.00 | | 1 778 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 974.00 | 353 701.00 | | 461 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 356.00 | 639 269.00 | | 544 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 811.00 | 156 534.00 | | 811.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 828.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 084 279.00 | 5 645 663.00 | | 6 084 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 239 263.00 | 7 822 081.00 | | 8 239 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 778 500.00 | | | 1 778 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 193 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 193 536.00 | |
FM Production stockée | | | 8 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 265 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 980 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 952 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 423.00 | 2 053.00 | | 1 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 218 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 423.00 | 220 550.00 | | 1 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 130.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 582.00 | 165 935.00 | | 5 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 532.00 | 166 065.00 | | 7 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 109.00 | 54 484.00 | | -6 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 532.00 | 123 536.00 | | 49 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 267 335.00 | 5 079 771.00 | | 5 267 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 105 268.00 | 4 720 944.00 | | 5 105 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 067.00 | 358 827.00 | | 162 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 370 051.00 | | 1 952 557.00 | 7 370 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 770.00 | 387 303.00 | 8 805 534.00 | 129 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 770.00 | 387 303.00 | 8 572 008.00 | 129 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 603.00 | | | 105 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 178 719.00 | | 1 910 362.00 | 7 178 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 727.00 | | 42 194.00 | 85 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 142 888.00 | 333 342.00 | 381 721.00 | 3 142 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 390.00 | 1 110.00 | | 5 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 137 497.00 | 332 232.00 | 381 721.00 | 3 137 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 778 500.00 | 170 500.00 | 787 687.00 | 1 778 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 974.00 | 461 974.00 | | 461 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 837.00 | 182 837.00 | | 182 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 449.00 | 95 449.00 | | 95 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 950.00 | | 111 950.00 | 111 950.00 |
UX Autres créances clients | 913 007.00 | 913 007.00 | | 913 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VB T. V. A. | 45 889.00 | 45 889.00 | | 45 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 292 442.00 | 629 451.00 | 1 995 745.00 | 3 292 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 857.00 | | | 542 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 884.00 | 73 884.00 | | 73 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 441.00 | 1 062 490.00 | 111 950.00 | 1 174 441.00 |
VW T.V.A. | 222 668.00 | 222 668.00 | | 222 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 084 279.00 | 1 813 288.00 | 2 783 433.00 | 6 084 279.00 |