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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 097.00 | 10 380.00 | 7 717.00 | 18 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 548.00 | 47 248.00 | 33 301.00 | 80 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 201.00 | 57 628.00 | 46 573.00 | 104 201.00 |
BT Marchandises | 29 639.00 | | 29 639.00 | 29 639.00 |
BZ Autres créances | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 029.00 | | 110 029.00 | 110 029.00 |
CF Disponibilités | 37 002.00 | | 37 002.00 | 37 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 422.00 | | 188 422.00 | 188 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 816.00 | 57 628.00 | 235 188.00 | 292 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 492 337.00 | 361 729.00 | | 492 337.00 |
214 Production vendue de biens – France | 463.00 | 984.00 | | 463.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 804.00 | 362 715.00 | | 492 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 887.00 | 236 154.00 | | 314 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 966.00 | -3 195.00 | | 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 300.00 | -1 294.00 | | -1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 60 044.00 | 55 048.00 | | 60 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 240.00 | 3 824.00 | | 4 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 902.00 | 55 769.00 | | 69 902.00 |
252 Charges sociales | 17 231.00 | 8 149.00 | | 17 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 689.00 | 11 436.00 | | 12 689.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 111.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 167.00 | 79 289.00 | | 104 167.00 |
280 Produits financiers | 1 287.00 | 1 147.00 | | 1 287.00 |
294 Charges financières | 445.00 | 604.00 | | 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 368.00 | | | 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 483.00 | -2 121.00 | | 14 483.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 414.00 | 164 536.00 | | 162 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 483.00 | -2 121.00 | | 14 483.00 |
DL TOTAL (I) | 185 697.00 | 171 214.00 | | 185 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 309.00 | 5 713.00 | | 6 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 491.00 | 51 446.00 | | 49 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 188.00 | 222 660.00 | | 235 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 939.00 | 12 689.00 | | 44 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 939.00 | 12 689.00 | | 44 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 491.00 | 40 961.00 | 8 529.00 | 49 491.00 |