| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111 401.00 | 1 111 401.00 | | 1 111 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 827.00 | 70 827.00 | | 70 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 132.00 | 213 906.00 | 46 225.00 | 260 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 383.00 | | 25 383.00 | 25 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 031.00 | | 29 031.00 | 29 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 653.00 | 1 396 135.00 | 192 518.00 | 1 588 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 639 788.00 | 32 528.00 | 4 607 259.00 | 4 639 788.00 |
BZ Autres créances | 2 883 970.00 | | 2 883 970.00 | 2 883 970.00 |
CF Disponibilités | 210 606.00 | | 210 606.00 | 210 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 124.00 | | 108 124.00 | 108 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 842 490.00 | 32 528.00 | 7 809 961.00 | 7 842 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 431 144.00 | 1 428 663.00 | 8 002 480.00 | 9 431 144.00 |
CU Autres participations | 91 877.00 | | 91 877.00 | 91 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 990.00 | 169 990.00 | | 169 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 2 329 734.00 | 1 241 554.00 | | 2 329 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 701 101.00 | 1 288 179.00 | | 1 701 101.00 |
DL TOTAL (I) | 4 497 826.00 | 2 996 724.00 | | 4 497 826.00 |
DP Provisions pour risques | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 638.00 | 1 521.00 | | 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 069.00 | 1 521.00 | | 23 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 926.00 | 78 812.00 | | 54 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 430.00 | 512 032.00 | | 498 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 411 999.00 | 1 918 161.00 | | 2 411 999.00 |
EA Autres dettes | 59 270.00 | 134 938.00 | | 59 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 456 957.00 | 545 428.00 | | 456 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 481 584.00 | 3 239 374.00 | | 3 481 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 002 480.00 | 6 237 619.00 | | 8 002 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 666 851.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 697 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 883 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 269 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 074 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 441.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 382.00 | 22 206.00 | | 76 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 382.00 | 22 206.00 | | 76 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 382.00 | -22 206.00 | | -76 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 707 738.00 | -1 542 894.00 | | -1 707 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 701 101.00 | 1 288 179.00 | | 1 701 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 203.00 | | 108 451.00 | 1 480 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 588 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 402.00 | | | 1 111 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 960.00 | | | 330 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 842.00 | | 108 451.00 | 37 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 894.00 | 18 241.00 | | 1 377 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111 402.00 | | | 1 111 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 493.00 | 18 241.00 | | 266 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 521.00 | 22 431.00 | 883.00 | 1 521.00 |
6T Sur comptes clients | 25 700.00 | 12 200.00 | 5 372.00 | 25 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 700.00 | 12 200.00 | 5 372.00 | 25 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 221.00 | 34 631.00 | 6 255.00 | 27 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 200.00 | 883.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 431.00 | 5 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 431.00 | 498 431.00 | | 498 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546 190.00 | 546 190.00 | | 546 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726 129.00 | 726 129.00 | | 726 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 270.00 | 59 270.00 | | 59 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 195.00 | 270 195.00 | | 270 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 383.00 | | 25 383.00 | 25 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 032.00 | | 29 032.00 | 29 032.00 |
UX Autres créances clients | 4 639 788.00 | 4 639 788.00 | | 4 639 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 77 521.00 | 77 521.00 | | 77 521.00 |
VC Groupe et associés | 628 479.00 | 628 479.00 | | 628 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 000.00 | 24 000.00 | 30 000.00 | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 922 009.00 | 1 922 009.00 | | 1 922 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 019.00 | 349 019.00 | | 349 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 136.00 | 215 136.00 | | 215 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 125.00 | 108 125.00 | | 108 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 695 446.00 | 7 641 031.00 | 54 415.00 | 7 695 446.00 |
VW T.V.A. | 977 424.00 | 977 424.00 | | 977 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 481 585.00 | 3 451 585.00 | 30 000.00 | 3 481 585.00 |