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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 085.00 | 11 913.00 | 172.00 | 12 085.00 |
AN Terrains | 10 745.00 | 10 108.00 | 637.00 | 10 745.00 |
AP Constructions | 283 346.00 | 250 163.00 | 33 183.00 | 283 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379 399.00 | 1 070 087.00 | 309 312.00 | 1 379 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 512.00 | 152 870.00 | 33 642.00 | 186 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 732.00 | 1 495 141.00 | 378 591.00 | 1 873 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 463.00 | | 182 463.00 | 182 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 017 636.00 | | 2 017 636.00 | 2 017 636.00 |
BT Marchandises | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 812.00 | | 164 812.00 | 164 812.00 |
BZ Autres créances | 622 968.00 | | 622 968.00 | 622 968.00 |
CF Disponibilités | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097 776.00 | | 3 097 776.00 | 3 097 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 971 508.00 | 1 495 141.00 | 3 476 368.00 | 4 971 508.00 |
CU Autres participations | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 367 466.00 | 406 416.00 | | 367 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 277.00 | -38 950.00 | | -141 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 070.00 | 10 356.00 | | 6 070.00 |
DL TOTAL (I) | 311 460.00 | 457 022.00 | | 311 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 708.00 | 1 573 849.00 | | 1 039 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 163.00 | 6 245.00 | | 140 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 669.00 | 1 028 458.00 | | 1 796 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 471.00 | 200 036.00 | | 184 471.00 |
EA Autres dettes | 3 896.00 | 6 271.00 | | 3 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 164 908.00 | 2 816 445.00 | | 3 164 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 368.00 | 3 273 468.00 | | 3 476 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 815.00 | 188 325.00 | | 1 306 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 109.00 | 803.00 | | 11 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 706.00 | 187 522.00 | | 1 295 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 669.00 | 1 796 669.00 | | 1 796 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 059.00 | 144 059.00 | | 144 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 096.00 | 759 096.00 | | 759 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 613.00 | 176 466.00 | 104 147.00 | 280 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 920.00 | | | 91 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 164 908.00 | 3 060 761.00 | 104 147.00 | 3 164 908.00 |