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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 353.00 | 5 805.00 | 547.00 | 6 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 728.00 | 45 878.00 | 9 850.00 | 55 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 341.00 | 16 791.00 | 259 549.00 | 276 341.00 |
BZ Autres créances | 1 580 663.00 | | 1 580 663.00 | 1 580 663.00 |
CF Disponibilités | 63 384.00 | | 63 384.00 | 63 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 600.00 | 76 152.00 | 1 913 447.00 | 1 989 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 954.00 | 81 958.00 | 1 913 995.00 | 1 995 954.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 180.00 | 632.00 | 547.00 | 1 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 815 958.00 | 815 958.00 | | 815 958.00 |
DH Report à nouveau | 699 240.00 | 849 302.00 | | 699 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 856.00 | -150 062.00 | | 81 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 855.00 | 1 567 998.00 | | 1 649 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 369.00 | 551 374.00 | | 245 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 770.00 | 18 652.00 | | 18 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 139.00 | 570 026.00 | | 264 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 995.00 | 2 138 025.00 | | 1 913 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 139.00 | 570 027.00 | | 264 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 498 100.00 | | 1 498 100.00 | 1 498 100.00 |
FD Production vendue biens | 307 655.00 | | 307 655.00 | 307 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 755.00 | | 1 805 755.00 | 1 805 755.00 |
FM Production stockée | | | -2.00 | |
FQ Autres produits | | | -7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 310 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 177.00 | 1 379 101.00 | | 1 824 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 320.00 | 1 529 164.00 | | 1 742 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 857.00 | -150 062.00 | | 81 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 570.00 | 236.00 | | 5 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397.00 | 236.00 | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 369.00 | 245 369.00 | | 245 369.00 |
UX Autres créances clients | 259 549.00 | 259 549.00 | | 259 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VB T. V. A. | 83 038.00 | 83 038.00 | | 83 038.00 |
VC Groupe et associés | 1 490 980.00 | 1 490 980.00 | | 1 490 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 005.00 | 1 857 005.00 | | 1 857 005.00 |
VW T.V.A. | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 140.00 | 264 140.00 | | 264 140.00 |