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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AN Terrains | 430 447.00 | 113 086.00 | 317 360.00 | 430 447.00 |
AP Constructions | 3 200 933.00 | 2 659 810.00 | 541 123.00 | 3 200 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 741.00 | 542 214.00 | 31 527.00 | 573 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 574.00 | 61 553.00 | 2 021.00 | 63 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 275 339.00 | 3 382 355.00 | 892 983.00 | 4 275 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BT Marchandises | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 277.00 | 5 170.00 | 9 106.00 | 14 277.00 |
BZ Autres créances | 68 859.00 | | 68 859.00 | 68 859.00 |
CF Disponibilités | 601 319.00 | | 601 319.00 | 601 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 972.00 | 5 170.00 | 700 802.00 | 705 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 981 311.00 | 3 387 526.00 | 1 593 785.00 | 4 981 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 394 607.00 | 292 074.00 | | 394 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 333.00 | 102 533.00 | | -115 333.00 |
DL TOTAL (I) | 294 518.00 | 409 852.00 | | 294 518.00 |
DP Provisions pour risques | 20 033.00 | 10 173.00 | | 20 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 033.00 | 10 173.00 | | 20 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 880.00 | 470 988.00 | | 900 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 080.00 | 132 520.00 | | 134 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 081.00 | 41 485.00 | | 16 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 857.00 | 127 169.00 | | 94 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 003.00 | 107 135.00 | | 133 003.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 233.00 | 879 298.00 | | 1 279 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 785.00 | 1 299 324.00 | | 1 593 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
FG Production vendue services | 1 079 880.00 | | 1 079 880.00 | 1 079 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 601.00 | | 1 099 601.00 | 1 099 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 033.00 | |
GE Autres charges | | | 89 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 151.00 | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 151.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -151.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 964.00 | 1 844 392.00 | | 1 185 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 297.00 | 1 741 859.00 | | 1 301 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 333.00 | 102 533.00 | | -115 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 244 671.00 | 39 376.00 | | 4 244 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 708.00 | 4 275 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 708.00 | 4 269 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 238 831.00 | 39 376.00 | | 4 238 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 192 231.00 | 198 832.00 | 8 708.00 | 3 192 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 186 541.00 | 198 832.00 | 8 708.00 | 3 186 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 173.00 | 10 033.00 | 173.00 | 10 173.00 |
6T Sur comptes clients | 1 130.00 | 5 170.00 | 1 130.00 | 1 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 130.00 | 5 170.00 | 1 130.00 | 1 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 303.00 | 15 204.00 | 1 303.00 | 11 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 857.00 | 94 857.00 | | 94 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 116.00 | 46 116.00 | | 46 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 478.00 | 69 478.00 | | 69 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VB T. V. A. | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 881.00 | 571 495.00 | 329 386.00 | 900 881.00 |
VI Groupe et associés | 134 080.00 | 134 080.00 | | 134 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VP Divers | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 212.00 | 94 062.00 | 150.00 | 94 212.00 |
VW T.V.A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 152.00 | 933 766.00 | 329 386.00 | 1 263 152.00 |