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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 802.00 | 90 002.00 | 38 799.00 | 128 802.00 |
AH Fonds commercial | 131 092.00 | | 131 092.00 | 131 092.00 |
AN Terrains | 5 178.00 | 1 900.00 | 3 278.00 | 5 178.00 |
AP Constructions | 1 541 453.00 | 1 078 770.00 | 462 683.00 | 1 541 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 247 726.00 | 1 295 754.00 | 951 972.00 | 2 247 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 426.00 | 308 538.00 | 127 888.00 | 436 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 966.00 | | 19 966.00 | 19 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 513 501.00 | 2 774 965.00 | 1 738 536.00 | 4 513 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 374.00 | | 202 374.00 | 202 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 528 376.00 | | 1 528 376.00 | 1 528 376.00 |
BT Marchandises | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 386.00 | 6 654.00 | 691 732.00 | 698 386.00 |
BZ Autres créances | 435 003.00 | | 435 003.00 | 435 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 057.00 | | 70 057.00 | 70 057.00 |
CF Disponibilités | 385 576.00 | | 385 576.00 | 385 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 346 935.00 | 6 654.00 | 3 340 282.00 | 3 346 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 860 436.00 | 2 781 618.00 | 5 078 818.00 | 7 860 436.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 1 363 482.00 | | | 1 363 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 380.00 | | | 123 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 382 497.00 | | | 382 497.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 359.00 | | | 2 298 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 291.00 | | | 1 900 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 019.00 | | | 635 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 494.00 | | | 240 494.00 |
EA Autres dettes | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 780 459.00 | | | 2 780 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 078 818.00 | | | 5 078 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 570.00 | | | 1 436 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 873 907.00 | 639 594.00 | | 3 873 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 513 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 233 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 253.00 | 1 640.00 | | 258 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 595 511.00 | 637 954.00 | | 3 595 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 528 367.00 | 246 597.00 | | 2 528 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 104.00 | 17 898.00 | | 72 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 456 263.00 | 228 700.00 | | 2 456 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 375.00 | 576.00 | 13 298.00 | 19 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 375.00 | 576.00 | 13 298.00 | 19 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 375.00 | 576.00 | 13 298.00 | 19 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 576.00 | 13 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 019.00 | 635 019.00 | | 635 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 507.00 | 155 507.00 | | 155 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 614.00 | 73 614.00 | | 73 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 966.00 | | 19 966.00 | 19 966.00 |
UX Autres créances clients | 689 931.00 | 689 931.00 | | 689 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VB T. V. A. | 105 187.00 | 105 187.00 | | 105 187.00 |
VC Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 291.00 | 556 403.00 | 1 149 259.00 | 1 900 291.00 |
VI Groupe et associés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 264.00 | | | 620 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 629.00 | | | 322 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VP Divers | 270 525.00 | 270 525.00 | | 270 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 687.00 | 46 687.00 | | 46 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 156.00 | 1 140 190.00 | 19 966.00 | 1 160 156.00 |
VW T.V.A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 780 459.00 | 1 436 570.00 | 1 149 259.00 | 2 780 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 119.00 | | | 44 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 964.00 | | | 168 964.00 |
ST Autres comptes | 996 255.00 | | | 996 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 182.00 | | | 41 182.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 458.00 | | | 110 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 212 897.00 | | | 212 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 873.00 | | | 65 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 129.00 | | | 342 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 419 298.00 | | | 1 419 298.00 |