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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 204.00 | | 167 204.00 | 167 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 272.00 | 2 649.00 | 2 623.00 | 5 272.00 |
AP Constructions | 70 868.00 | 47 295.00 | 23 573.00 | 70 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 1 248.00 | 2 352.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 064.00 | 252 326.00 | 51 739.00 | 304 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 693.00 | 303 517.00 | 260 175.00 | 563 693.00 |
BT Marchandises | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 821.00 | 16 028.00 | 451 793.00 | 467 821.00 |
BZ Autres créances | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
CF Disponibilités | 238 928.00 | | 238 928.00 | 238 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 823.00 | 16 028.00 | 728 795.00 | 744 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 515.00 | 319 545.00 | 988 970.00 | 1 308 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 395 208.00 | 356 956.00 | | 395 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 395.00 | 88 253.00 | | 50 395.00 |
DL TOTAL (I) | 555 604.00 | 555 208.00 | | 555 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 174.00 | 65 000.00 | | 49 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 789.00 | 350 513.00 | | 344 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 403.00 | 71 746.00 | | 39 403.00 |
EA Autres dettes | | 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 366.00 | 487 900.00 | | 433 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 970.00 | 1 043 109.00 | | 988 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 189.00 | 438 727.00 | | 400 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 403.00 | | 8 290.00 | 555 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 476.00 | | | 172 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 242.00 | | 8 290.00 | 370 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 304.00 | | 1 276.00 | 17 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 304.00 | | 1 276.00 | 17 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 304.00 | | 1 276.00 | 17 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 789.00 | 344 789.00 | | 344 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
UX Autres créances clients | 450 912.00 | 450 912.00 | | 450 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
VB T. V. A. | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 174.00 | 15 997.00 | 33 177.00 | 49 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VP Divers | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 345.00 | 483 752.00 | 29 593.00 | 513 345.00 |
VW T.V.A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 366.00 | 400 189.00 | 33 177.00 | 433 366.00 |