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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AH Fonds commercial | 96 067.00 | | 96 067.00 | 96 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 333.00 | 20 818.00 | 1 515.00 | 22 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 253.00 | 21 578.00 | 113 675.00 | 135 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 650.00 | 14 547.00 | 296 103.00 | 310 650.00 |
BZ Autres créances | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 168 776.00 | | 168 776.00 | 168 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 901.00 | 14 547.00 | 506 354.00 | 520 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 154.00 | 36 125.00 | 620 029.00 | 656 154.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 229 169.00 | 214 908.00 | | 229 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 349.00 | 32 319.00 | | 56 349.00 |
DL TOTAL (I) | 340 518.00 | 302 227.00 | | 340 518.00 |
DP Provisions pour risques | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 359.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 427.00 | 7 295.00 | | 8 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 143.00 | 161 468.00 | | 224 143.00 |
EA Autres dettes | 11 440.00 | 10 628.00 | | 11 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 000.00 | 18 000.00 | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 098.00 | 197 750.00 | | 277 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 029.00 | 499 977.00 | | 620 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 509.00 | | | 142 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 256.00 | 135 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 256.00 | 22 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 828.00 | | | 96 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 758.00 | 2 626.00 | 5 806.00 | 24 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | 56.00 | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 054.00 | 2 570.00 | 5 806.00 | 24 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 201.00 | 97 201.00 | | 97 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 810.00 | 146 810.00 | | 146 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 265.00 | 309 809.00 | 17 456.00 | 327 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 517.00 | 319 669.00 | 21 848.00 | 341 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 099.00 | 277 099.00 | | 277 099.00 |