| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 767.00 | 11 667.00 | 3 099.00 | 14 767.00 |
AN Terrains | 290 261.00 | 146 870.00 | 143 390.00 | 290 261.00 |
AP Constructions | 3 315 520.00 | 1 940 982.00 | 1 374 538.00 | 3 315 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 164 302.00 | 1 839 727.00 | 324 575.00 | 2 164 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 083.00 | 524 267.00 | 8 816.00 | 533 083.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 317 933.00 | 4 463 514.00 | 1 854 419.00 | 6 317 933.00 |
BT Marchandises | 1 291 545.00 | | 1 291 545.00 | 1 291 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 610 487.00 | 203 281.00 | 6 407 206.00 | 6 610 487.00 |
BZ Autres créances | 207 003.00 | | 207 003.00 | 207 003.00 |
CF Disponibilités | 139 582.00 | | 139 582.00 | 139 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 262 174.00 | 203 281.00 | 8 058 893.00 | 8 262 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 580 106.00 | 4 666 795.00 | 9 913 311.00 | 14 580 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 132 541.00 | 2 132 541.00 | | 2 132 541.00 |
DH Report à nouveau | -123 208.00 | | | -123 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 722.00 | -123 208.00 | | 265 722.00 |
DK Provisions réglementées | 143 904.00 | 133 948.00 | | 143 904.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 654.00 | 2 310 975.00 | | 2 586 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 740.00 | 43 787.00 | | 45 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 740.00 | 43 787.00 | | 45 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 272.00 | 501 975.00 | | 251 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 024.00 | 647 908.00 | | 2 191 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 142.00 | 156 440.00 | | 255 142.00 |
EA Autres dettes | 4 583 479.00 | 3 943 377.00 | | 4 583 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 280 917.00 | 5 249 699.00 | | 7 280 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 913 311.00 | 7 604 461.00 | | 9 913 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 634 386.00 | | 17 634 386.00 | 17 634 386.00 |
FG Production vendue services | 162 592.00 | | 162 592.00 | 162 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 796 978.00 | | 17 796 978.00 | 17 796 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 856 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 021 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -560 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 248.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 382 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 730.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 913.00 | 46 750.00 | | 19 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 869.00 | 56 706.00 | | 29 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 869.00 | -53 366.00 | | -29 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 204.00 | | | 53 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 858 945.00 | 12 500 701.00 | | 17 858 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 593 223.00 | 12 623 909.00 | | 17 593 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 722.00 | -123 208.00 | | 265 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 339 901.00 | | 37 586.00 | 6 339 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 554.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 56 554.00 | 6 317 933.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 6 303 166.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 268 580.00 | | 37 586.00 | 6 268 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 554.00 | | | 56 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 141 310.00 | 322 204.00 | | 4 141 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 487.00 | 2 180.00 | | 9 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 131 823.00 | 320 024.00 | | 4 131 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 133 948.00 | 9 956.00 | | 133 948.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 787.00 | 2 818.00 | 865.00 | 43 787.00 |
6T Sur comptes clients | 123 859.00 | 119 799.00 | 40 377.00 | 123 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 859.00 | 119 799.00 | 40 377.00 | 123 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 595.00 | 132 573.00 | 41 242.00 | 301 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 047.00 | 41 242.00 | |
UG ‐ Financières | | 570.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 956.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 024.00 | 2 191 024.00 | | 2 191 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 119.00 | 75 119.00 | | 75 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 486.00 | 41 486.00 | | 41 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 610 487.00 | 6 610 487.00 | | 6 610 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 585.00 | 250 585.00 | | 250 585.00 |
VI Groupe et associés | 4 552 329.00 | 4 552 329.00 | | 4 552 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 845.00 | | | 250 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 836.00 | 167 836.00 | | 167 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 831 046.00 | 6 831 046.00 | | 6 831 046.00 |
VW T.V.A. | 126 781.00 | 126 781.00 | | 126 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 280 917.00 | 7 280 917.00 | | 7 280 917.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |