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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 934.00 | 3 477.00 | 6 457.00 | 9 934.00 |
AH Fonds commercial | 173 791.00 | | 173 791.00 | 173 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 695.00 | 68 616.00 | 83 079.00 | 151 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 050.00 | 72 093.00 | 273 956.00 | 346 050.00 |
BP En cours de production de services | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 305.00 | 55 126.00 | 353 178.00 | 408 305.00 |
BZ Autres créances | 39 687.00 | | 39 687.00 | 39 687.00 |
CF Disponibilités | 195 437.00 | | 195 437.00 | 195 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 908.00 | 55 126.00 | 615 782.00 | 670 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 958.00 | 127 220.00 | 889 738.00 | 1 016 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 94 495.00 | | | 94 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 308.00 | | | 147 308.00 |
DL TOTAL (I) | 297 904.00 | | | 297 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 496.00 | | | 46 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 598.00 | | | 150 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 551.00 | | | 145 551.00 |
EA Autres dettes | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 498.00 | | | 243 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 834.00 | | | 591 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 738.00 | | | 889 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 519.00 | | | 569 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 187.00 | | 1 324 187.00 | 1 324 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 187.00 | | 1 324 187.00 | 1 324 187.00 |
FM Production stockée | | | 11 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 785.00 | |
GE Autres charges | | | 16 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 104.00 | | | 46 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 533.00 | | | 1 364 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 224.00 | | | 1 217 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 306.00 | | | 147 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 575.00 | 3 475.00 | | 342 575.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 727.00 | | | 183 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 220.00 | 3 475.00 | | 148 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 810.00 | 22 284.00 | | 49 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | 2 484.00 | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 817.00 | 19 800.00 | | 48 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 482.00 | 3 785.00 | 22 140.00 | 73 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 482.00 | 3 785.00 | 22 140.00 | 73 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 482.00 | 3 785.00 | 22 140.00 | 73 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 785.00 | 22 140.00 | |