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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
AH Fonds commercial | 123 626.00 | | 123 626.00 | 123 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 379.00 | 147 065.00 | 34 314.00 | 181 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 579.00 | 171 917.00 | 160 662.00 | 332 579.00 |
BZ Autres créances | 2 963 371.00 | | 2 963 371.00 | 2 963 371.00 |
CF Disponibilités | 145 192.00 | | 145 192.00 | 145 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 110 042.00 | | 3 110 042.00 | 3 110 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 621.00 | 171 917.00 | 3 270 704.00 | 3 442 621.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 600.00 | 92 600.00 | | 92 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
DH Report à nouveau | 94 825.00 | 94 825.00 | | 94 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 275.00 | 22 236.00 | | 62 275.00 |
DL TOTAL (I) | 258 960.00 | 218 921.00 | | 258 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 017.00 | 219 162.00 | | 213 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 503.00 | 33 593.00 | | 50 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 812.00 | 102 941.00 | | 96 812.00 |
EA Autres dettes | 2 635 442.00 | 2 225 930.00 | | 2 635 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 744.00 | 2 581 627.00 | | 3 011 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 704.00 | 2 800 548.00 | | 3 270 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 942 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 942 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 053.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | | | -979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 488.00 | 3 924.00 | | 16 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 167.00 | 893 122.00 | | 947 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 891.00 | 870 886.00 | | 884 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 275.00 | 22 236.00 | | 62 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 979.00 | | | 335 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 2 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 332 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 478.00 | | | 148 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 379.00 | | | 181 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 864.00 | 15 053.00 | | 156 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 573.00 | 3 279.00 | | 21 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 291.00 | 11 774.00 | | 135 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 017.00 | 26 715.00 | 186 302.00 | 213 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 504.00 | 50 504.00 | | 50 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 748 223.00 | 2 748 223.00 | | 2 748 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 963 371.00 | 2 963 371.00 | | 2 963 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 573.00 | 2 964 850.00 | 2 722.00 | 2 967 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 744.00 | 2 825 442.00 | 186 302.00 | 3 011 744.00 |