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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 147.00 | 108 896.00 | 13 251.00 | 122 147.00 |
AH Fonds commercial | 96 795.00 | | 96 795.00 | 96 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 039 271.00 | 3 611 357.00 | 1 427 914.00 | 5 039 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 761 166.00 | 926 428.00 | 834 739.00 | 1 761 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 118.00 | | 242 118.00 | 242 118.00 |
AX Avances et acomptes | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 669.00 | | 36 669.00 | 36 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 329 768.00 | 4 646 681.00 | 2 683 087.00 | 7 329 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520 770.00 | 154 322.00 | 366 448.00 | 520 770.00 |
BN En cours de production de biens | 417 334.00 | | 417 334.00 | 417 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 665 502.00 | 210 162.00 | 1 455 340.00 | 1 665 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587 364.00 | | 1 587 364.00 | 1 587 364.00 |
BZ Autres créances | 245 440.00 | | 245 440.00 | 245 440.00 |
CF Disponibilités | 96 465.00 | | 96 465.00 | 96 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 557 020.00 | 364 484.00 | 4 192 536.00 | 4 557 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 886 788.00 | 5 011 165.00 | 6 875 623.00 | 11 886 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 263.00 | 147 263.00 | | 147 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 659 425.00 | 2 075 108.00 | | 2 659 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 239.00 | 654 316.00 | | 291 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 482 760.00 | 470 684.00 | | 482 760.00 |
DK Provisions réglementées | 169 653.00 | 77 124.00 | | 169 653.00 |
DL TOTAL (I) | 3 915 339.00 | 3 589 495.00 | | 3 915 339.00 |
DN Avances conditionnées | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
DO TOTAL (II) | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 896.00 | 989 359.00 | | 1 408 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 528.00 | 21 683.00 | | 53 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 477.00 | 625 004.00 | | 1 114 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 933.00 | 530 229.00 | | 354 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 931 834.00 | 2 166 276.00 | | 2 931 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 875 623.00 | 5 784 221.00 | | 6 875 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 004.00 | 1 483 809.00 | | 1 913 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 109 970.00 | 3 024 305.00 | 8 134 275.00 | 5 109 970.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 109 970.00 | 3 024 305.00 | 8 134 275.00 | 5 109 970.00 |
FM Production stockée | | | 500 591.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 900 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 834 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -363 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 511 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 849 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364 484.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 447 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 574.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 040.00 | 113 320.00 | | 82 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 998.00 | 36 608.00 | | 43 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 039.00 | 27 246.00 | | 11 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 154.00 | 63 854.00 | | 59 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 568.00 | 14 891.00 | | 103 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 693.00 | 15 070.00 | | 103 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 539.00 | 48 784.00 | | -44 539.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 574.00 | 68 007.00 | | 21 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 459.00 | 149 891.00 | | 79 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 962 326.00 | 7 782 684.00 | | 8 962 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 671 087.00 | 7 128 368.00 | | 8 671 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 239.00 | 654 316.00 | | 291 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 135.00 | 124 358.00 | | 109 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 977 805.00 | | 1 505 316.00 | 5 977 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 277.00 | 70 076.00 | 7 329 768.00 | 83 277.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 197.00 | 218 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 277.00 | 39 878.00 | 7 057 883.00 | 83 277.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 866.00 | | 5 275.00 | 243 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 701 302.00 | | 1 479 736.00 | 5 701 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 637.00 | | 20 306.00 | 32 637.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | | | 242 118.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 260 945.00 | 455 812.00 | 70 076.00 | 4 260 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 274.00 | 7 820.00 | 30 197.00 | 131 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 129 671.00 | 447 992.00 | 39 878.00 | 4 129 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 124.00 | 103 568.00 | 11 039.00 | 77 124.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 150 886.00 | 364 484.00 | 150 886.00 | 150 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 886.00 | 364 484.00 | 150 886.00 | 150 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 010.00 | 468 052.00 | 161 925.00 | 228 010.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 886.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 477.00 | 1 114 477.00 | | 1 114 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 093.00 | 154 093.00 | | 154 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 084.00 | 169 084.00 | | 169 084.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 669.00 | | 36 669.00 | 36 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 587 364.00 | 1 587 364.00 | | 1 587 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VB T. V. A. | 147 736.00 | 147 736.00 | | 147 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 406 205.00 | 387 375.00 | 1 013 646.00 | 1 406 205.00 |
VI Groupe et associés | 53 528.00 | 53 528.00 | | 53 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 758 607.00 | | | 758 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 034.00 | | | 340 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 264.00 | 75 264.00 | | 75 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 617.00 | 1 856 948.00 | 38 669.00 | 1 895 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 931 834.00 | 1 913 004.00 | 1 013 646.00 | 2 931 834.00 |