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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 751.00 | | 295 751.00 | 295 751.00 |
AN Terrains | 73 261.00 | | 73 261.00 | 73 261.00 |
AP Constructions | 6 751 111.00 | 2 044 380.00 | 4 706 731.00 | 6 751 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 085.00 | 249 885.00 | 154 201.00 | 404 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 013.00 | 111 046.00 | 68 967.00 | 180 013.00 |
AX Avances et acomptes | 60 779.00 | | 60 779.00 | 60 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 215.00 | | 78 215.00 | 78 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 843 216.00 | 2 405 310.00 | 5 437 906.00 | 7 843 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 178.00 | | 26 178.00 | 26 178.00 |
BZ Autres créances | 174 596.00 | | 174 596.00 | 174 596.00 |
CF Disponibilités | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 569.00 | | 225 569.00 | 225 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 068 785.00 | 2 405 310.00 | 5 663 475.00 | 8 068 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 511.00 | 571 448.00 | | 759 511.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 145.00 | 57 145.00 | | 57 145.00 |
DH Report à nouveau | -3.00 | -2 188 985.00 | | -3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 853.00 | -122 948.00 | | 44 853.00 |
DL TOTAL (I) | 876 280.00 | -1 668 567.00 | | 876 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 699 792.00 | 7 466 950.00 | | 4 699 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 074.00 | 19 619.00 | | 28 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 159.00 | 18 802.00 | | 28 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 384.00 | 37 910.00 | | 23 384.00 |
EA Autres dettes | 7 786.00 | 364.00 | | 7 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 787 195.00 | 7 543 644.00 | | 4 787 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 663 475.00 | 5 875 077.00 | | 5 663 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 533.00 | | 581 533.00 | 581 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 533.00 | | 581 533.00 | 581 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 999.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | 253 996.00 | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | 253 996.00 | | 240 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 865.00 | 253 996.00 | | 5 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 865.00 | 253 996.00 | | 5 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 135.00 | | | 234 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 536.00 | 776 442.00 | | 821 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 683.00 | 899 391.00 | | 776 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 853.00 | -122 948.00 | | 44 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 670 391.00 | | 172 825.00 | 7 670 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 843 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 469 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 751.00 | | | 295 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 296 425.00 | | 172 825.00 | 7 296 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 215.00 | | | 78 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 164 764.00 | 269 999.00 | 29 452.00 | 2 164 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 164 764.00 | 269 999.00 | 29 452.00 | 2 164 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 78 215.00 | | 78 215.00 | 78 215.00 |
UX Autres créances clients | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
VB T. V. A. | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 224.00 | 169 224.00 | | 169 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 764.00 | 203 548.00 | 78 215.00 | 281 764.00 |