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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AP Constructions | 578 775.00 | 408 050.00 | 170 726.00 | 578 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 405.00 | 330 953.00 | 118 453.00 | 449 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 006.00 | 772 995.00 | 300 011.00 | 1 073 006.00 |
BT Marchandises | 840 598.00 | | 840 598.00 | 840 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BZ Autres créances | 160 586.00 | | 160 586.00 | 160 586.00 |
CF Disponibilités | 1 265 654.00 | | 1 265 654.00 | 1 265 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 268 045.00 | | 2 268 045.00 | 2 268 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 051.00 | 772 995.00 | 2 568 056.00 | 3 341 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 270 790.00 | 1 139 573.00 | | 1 270 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 963.00 | 251 217.00 | | 384 963.00 |
DK Provisions réglementées | -52.00 | | | -52.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 700.00 | 1 478 790.00 | | 1 743 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 478.00 | 11 179.00 | | 14 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 155.00 | 576 274.00 | | 637 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 161.00 | 75 213.00 | | 70 161.00 |
EA Autres dettes | 102 562.00 | 63 595.00 | | 102 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 356.00 | 726 261.00 | | 824 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 056.00 | 2 205 051.00 | | 2 568 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 878.00 | 715 081.00 | | 809 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 280.00 | | 45 726.00 | 1 027 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 977.00 | | 45 726.00 | 1 014 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 180.00 | 44 815.00 | | 728 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 710.00 | 44 815.00 | | 726 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 52.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 52.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 155.00 | 637 155.00 | | 637 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 562.00 | 102 562.00 | | 102 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
UX Autres créances clients | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 87 702.00 | 87 702.00 | | 87 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 675.00 | 68 675.00 | | 68 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 626.00 | 172 626.00 | | 172 626.00 |
VW T.V.A. | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 878.00 | 809 878.00 | | 809 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 613.00 | 49 621.00 | | 48 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 544.00 | 12 405.00 | | 14 544.00 |
ST Autres comptes | 204 959.00 | 181 835.00 | | 204 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272 901.00 | 272 700.00 | | 272 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 002.00 | 13 700.00 | | 24 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 613.00 | 49 621.00 | | 48 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 706 995.00 | 631 130.00 | | 706 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 511 061.00 | 435 073.00 | | 511 061.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 406.00 | 480 640.00 | | 516 406.00 |