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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 549 603.00 | 506 841.00 | 42 763.00 | 549 603.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 757 665.00 | 509 341.00 | 248 324.00 | 757 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
072 Créances – Autres | 44 227.00 | | 44 227.00 | 44 227.00 |
084 Disponibilités | 98 305.00 | | 98 305.00 | 98 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 966.00 | | 164 966.00 | 164 966.00 |
110 Total général Actif | 922 630.00 | 509 341.00 | 413 290.00 | 922 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 449.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 245.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 10 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 423.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 742 959.00 | | | 742 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 745 643.00 | | | 745 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 256 568.00 | | | 256 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 89 402.00 | | | 89 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 295 124.00 | | | 295 124.00 |
252 Charges sociales | 76 019.00 | | | 76 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 731 066.00 | | | 731 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
280 Produits financiers | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 542.00 | | | 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 750 459.00 | | | 750 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -382.00 | | | -382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 439.00 | | | 49 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |