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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
AP Constructions | 214 000.00 | 41 000.00 | 173 000.00 | 214 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 000.00 | 292 000.00 | 38 000.00 | 329 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 000.00 | 70 000.00 | 36 000.00 | 106 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 000.00 | 447 000.00 | 288 000.00 | 734 000.00 |
BT Marchandises | 1 191 000.00 | 90 000.00 | 1 101 000.00 | 1 191 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 000.00 | 30 000.00 | 1 403 000.00 | 1 433 000.00 |
BZ Autres créances | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
CF Disponibilités | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 000.00 | 120 000.00 | 2 937 000.00 | 3 058 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 000.00 | 567 000.00 | 3 225 000.00 | 3 792 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 246 000.00 | 1 224 000.00 | | 1 246 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 000.00 | 190 000.00 | | 479 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 000.00 | 1 695 000.00 | | 2 005 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 000.00 | 246 000.00 | | 223 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 000.00 | 246 000.00 | | 223 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 000.00 | 357 000.00 | | 307 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 000.00 | 337 000.00 | | 515 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 175 000.00 | 181 000.00 | | 175 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 000.00 | 876 000.00 | | 997 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 000.00 | 2 817 000.00 | | 3 225 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 247 000.00 | 3 000.00 | 7 250 000.00 | 7 247 000.00 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | 1 000.00 | 92 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 337 000.00 | 5 000.00 | 7 341 000.00 | 7 337 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 429 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 912 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 771 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 000.00 | 67 000.00 | | 179 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 432 000.00 | 6 143 000.00 | | 7 432 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 954 000.00 | 5 953 000.00 | | 6 954 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 000.00 | 190 000.00 | | 479 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 000.00 | | 15 000.00 | 698 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 693 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 649 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 000.00 | | 15 000.00 | 653 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 000.00 | 59 000.00 | 23 000.00 | 410 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | 1 000.00 | | 43 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 000.00 | 58 000.00 | 23 000.00 | 367 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 000.00 | | 24 000.00 | 246 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 000.00 | | 24 000.00 | 246 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 397 000.00 | 1 397 000.00 | | 1 397 000.00 |
VC Groupe et associés | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 000.00 | 1 831 000.00 | 40 000.00 | 1 871 000.00 |
VW T.V.A. | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 000.00 | 998 000.00 | | 998 000.00 |