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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 104.00 | 15 314.00 | 270 790.00 | 286 104.00 |
BZ Autres créances | 43 492.00 | | 43 492.00 | 43 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 189.00 | 15 314.00 | 319 875.00 | 335 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 189.00 | 15 314.00 | 319 875.00 | 335 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -42 352.00 | -51 715.00 | | -42 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 447.00 | 9 362.00 | | 17 447.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 21 592.00 | 4 145.00 | | 21 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 572.00 | 120 132.00 | | 103 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 81.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 712.00 | 66 647.00 | | 65 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 841.00 | 134 023.00 | | 128 841.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 283.00 | 326 813.00 | | 298 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 875.00 | 330 958.00 | | 319 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 700.00 | 277 214.00 | | 274 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 847.00 | 56 886.00 | | 59 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 314.00 | |
FD Production vendue biens | | | 780 366.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 791 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 798.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 216.00 | 8 136.00 | | 120 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 603.00 | 1 009.00 | | 61 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 614.00 | 7 127.00 | | 58 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 339.00 | 892 266.00 | | 924 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 892.00 | 882 904.00 | | 906 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 447.00 | 9 362.00 | | 17 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 608.00 | | 11 091.00 | 440 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 392.00 | | 11 091.00 | 432 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 732.00 | 14 324.00 | 392 056.00 | 377 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 732.00 | 14 324.00 | 392 056.00 | 377 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 316.00 | 11 998.00 | | 3 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 316.00 | 11 998.00 | | 3 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 316.00 | 11 998.00 | | 3 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 712.00 | 65 712.00 | | 65 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 273.00 | 75 273.00 | | 75 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 253 333.00 | | | 253 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 771.00 | | | 32 771.00 |
VB T. V. A. | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 847.00 | 59 847.00 | | 59 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 724.00 | 20 142.00 | 23 583.00 | 43 724.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 380.00 | | | 41 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 189.00 | 335 189.00 | | 335 189.00 |
VW T.V.A. | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 283.00 | 274 700.00 | 23 583.00 | 298 283.00 |