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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
040 Immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 585.00 | 16 754.00 | 59 831.00 | 76 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
060 Stock marchandises | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
072 Créances – Autres | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
084 Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 146.00 | | 39 146.00 | 39 146.00 |
110 Total général Actif | 115 731.00 | 16 754.00 | 98 977.00 | 115 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 049.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 446.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 879.00 | 4 393.00 | | 879.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 540.00 | 306 721.00 | | 288 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 1 909.00 | 6 127.00 | | 1 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 328.00 | 318 491.00 | | 291 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 718.00 | 88 074.00 | | 82 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 595.00 | 963.00 | | -1 595.00 |
242 Autres charges externes. | 69 990.00 | 67 065.00 | | 69 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 473.00 | 5 086.00 | | 4 473.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 974.00 | 109 988.00 | | 103 974.00 |
252 Charges sociales | 44 703.00 | 46 510.00 | | 44 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10.00 | 43.00 | | 10.00 |
262 Autres charges | 146.00 | 632.00 | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 417.00 | 318 361.00 | | 304 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 089.00 | 130.00 | | -13 089.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 8.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 997.00 | 103.00 | | 4 997.00 |
294 Charges financières | 70.00 | 113.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | 617.00 | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 185.00 | -488.00 | | -8 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 693.00 | | | 76 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20.00 | | | 20.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 128.00 | | | 128.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 48.00 | | | 48.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 754.00 | | | 43 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |