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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 287.00 | 57 296.00 | 9 991.00 | 67 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 105.00 | 96 703.00 | 43 402.00 | 140 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 468.00 | 154 076.00 | 146 393.00 | 300 468.00 |
BT Marchandises | 133 974.00 | | 133 974.00 | 133 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 878.00 | | 152 878.00 | 152 878.00 |
BZ Autres créances | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
CF Disponibilités | 84 117.00 | | 84 117.00 | 84 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 387 684.00 | | 387 684.00 | 387 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 152.00 | 154 076.00 | 534 077.00 | 688 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 272 581.00 | 241 253.00 | | 272 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 242.00 | 41 328.00 | | 41 242.00 |
DL TOTAL (I) | 322 207.00 | 290 966.00 | | 322 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 262.00 | 13 211.00 | | 4 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 400.00 | 38 798.00 | | 48 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 174.00 | 57 254.00 | | 79 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 795.00 | 73 582.00 | | 73 795.00 |
EA Autres dettes | 6 239.00 | 9 295.00 | | 6 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 869.00 | 192 140.00 | | 211 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 077.00 | 483 106.00 | | 534 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 869.00 | 187 929.00 | | 211 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 383.00 | 16 623.00 | 17 931.00 | 155 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 306.00 | 16 623.00 | 17 931.00 | 155 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 174.00 | 79 174.00 | | 79 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 795.00 | 73 795.00 | | 73 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 639.00 | 54 639.00 | | 54 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 593.00 | 169 593.00 | | 169 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 593.00 | 169 593.00 | | 169 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 870.00 | 211 870.00 | | 211 870.00 |