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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 823.00 | 38 721.00 | 18 102.00 | 56 823.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 784.00 | 70 536.00 | 8 247.00 | 78 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 512.00 | 32 706.00 | 2 806.00 | 35 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 653.00 | 141 963.00 | 30 690.00 | 172 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
BN En cours de production de biens | 438 935.00 | | 438 935.00 | 438 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 455.00 | | 158 455.00 | 158 455.00 |
BZ Autres créances | 283 072.00 | | 283 072.00 | 283 072.00 |
CF Disponibilités | 97 609.00 | | 97 609.00 | 97 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 663.00 | | 1 024 663.00 | 1 024 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 316.00 | 141 963.00 | 1 055 353.00 | 1 197 316.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 946.00 | 129 946.00 | | 129 946.00 |
DH Report à nouveau | -23 195.00 | | | -23 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 926.00 | -23 195.00 | | 108 926.00 |
DL TOTAL (I) | 224 478.00 | 115 551.00 | | 224 478.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 190.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 190.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 208.00 | 1 723.00 | | 50 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 190.00 | 8.00 | | 40 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 281.00 | 148 537.00 | | 263 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 990.00 | 115 678.00 | | 139 990.00 |
EA Autres dettes | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 219.00 | 131 087.00 | | 334 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 876.00 | 397 033.00 | | 830 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 353.00 | 523 775.00 | | 1 055 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 397 033.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 495 230.00 | | 1 495 230.00 | 1 495 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 230.00 | | 1 495 230.00 | 1 495 230.00 |
FM Production stockée | | | 236 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 362.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 7 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | 837.00 | | 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 190.00 | 8 853.00 | | 11 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 920.00 | 9 689.00 | | 13 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 943.00 | 8 804.00 | | 1 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 352.00 | 8 804.00 | | 4 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 569.00 | 885.00 | | 9 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 474.00 | -36 597.00 | | -26 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 639.00 | 1 345 153.00 | | 1 754 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 713.00 | 1 368 347.00 | | 1 645 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 926.00 | -23 195.00 | | 108 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 811.00 | | 23 330.00 | 151 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 488.00 | 172 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 488.00 | 114 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 957.00 | | 18 390.00 | 39 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 844.00 | | 4 940.00 | 111 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 284.00 | 12 759.00 | 79.00 | 129 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 791.00 | 6 929.00 | | 31 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 492.00 | 5 830.00 | 79.00 | 97 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 281.00 | 263 281.00 | | 263 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 650.00 | 70 650.00 | | 70 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 557.00 | 46 557.00 | | 46 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 219.00 | 334 219.00 | | 334 219.00 |
UX Autres créances clients | 158 455.00 | 158 455.00 | | 158 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 208.00 | 50 208.00 | | 50 208.00 |
VI Groupe et associés | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 574.00 | 51 574.00 | | 51 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 407.00 | 213 407.00 | | 213 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 106.00 | 452 106.00 | | 452 106.00 |
VW T.V.A. | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 876.00 | 830 876.00 | | 830 876.00 |