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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 300.00 | 683.00 | 13 617.00 | 14 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 335 434.00 | 272 588.00 | 62 846.00 | 335 434.00 |
040 Immobilisations financières | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 588.00 | 273 271.00 | 125 317.00 | 398 588.00 |
060 Stock marchandises | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
072 Créances – Autres | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
084 Disponibilités | 190 519.00 | | 190 519.00 | 190 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 306.00 | | 221 306.00 | 221 306.00 |
110 Total général Actif | 619 894.00 | 273 271.00 | 346 623.00 | 619 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 168.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 182.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 579.00 | | | 34 579.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 698.00 | | | 386 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 182.00 | | | 44 182.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |