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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 141.00 | 88 541.00 | 5 600.00 | 94 141.00 |
AH Fonds commercial | 713 950.00 | | 713 950.00 | 713 950.00 |
AP Constructions | 76 409.00 | 76 409.00 | | 76 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331 308.00 | 1 298 294.00 | 33 014.00 | 1 331 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 417.00 | 487 811.00 | 21 606.00 | 509 417.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 202 115.00 | | 202 115.00 | 202 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 927 340.00 | 1 951 055.00 | 976 285.00 | 2 927 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 860.00 | 32 809.00 | 2 050.00 | 34 860.00 |
BT Marchandises | 3 450 642.00 | 8 866.00 | 3 441 776.00 | 3 450 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348 020.00 | | 348 020.00 | 348 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 566.00 | 217 269.00 | 1 385 297.00 | 1 602 566.00 |
BZ Autres créances | 2 134 208.00 | | 2 134 208.00 | 2 134 208.00 |
CF Disponibilités | 150 882.00 | | 150 882.00 | 150 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 510 676.00 | | 6 510 676.00 | 6 510 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 231 855.00 | 258 944.00 | 13 972 910.00 | 14 231 855.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 159 195.00 | 2 209 999.00 | 14 949 196.00 | 17 159 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 133 600.00 | 2 133 600.00 | | 2 133 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 360.00 | 213 360.00 | | 213 360.00 |
DH Report à nouveau | -244 734.00 | -564 355.00 | | -244 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 191 300.00 | -4 180 370.00 | | -3 191 300.00 |
DL TOTAL (I) | -1 089 074.00 | -2 397 765.00 | | -1 089 074.00 |
DP Provisions pour risques | 446 390.00 | 83 089.00 | | 446 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 491.00 | 97 170.00 | | 172 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 618 881.00 | 180 259.00 | | 618 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 501.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 017 891.00 | 6 136 098.00 | | 5 017 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 864 389.00 | 867 157.00 | | 1 864 389.00 |
EA Autres dettes | 2 174 021.00 | 11 479 121.00 | | 2 174 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 361 373.00 | 7 886 791.00 | | 6 361 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 417 675.00 | 26 371 667.00 | | 15 417 675.00 |
ED (V) | 1 714.00 | 7 418.00 | | 1 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 949 196.00 | 24 161 580.00 | | 14 949 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 950 343.00 | 4 191 105.00 | 25 141 449.00 | 20 950 343.00 |
FD Production vendue biens | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
FG Production vendue services | 376 203.00 | 49 547.00 | 425 750.00 | 376 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 333 996.00 | 4 240 652.00 | 25 574 649.00 | 21 333 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 822 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 804 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 895 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1 881 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 330 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 507 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 201 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 953 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 554 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 181.00 | 9 005.00 | | 18 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 181.00 | 28 505.00 | | 28 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 295.00 | 69.00 | | 185 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 41 163.00 | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 463 520.00 | 10 000.00 | | 463 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668 815.00 | 51 232.00 | | 668 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640 634.00 | -22 727.00 | | -640 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 511.00 | -18 779.00 | | -3 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 058 750.00 | 30 441 451.00 | | 27 058 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 250 050.00 | 34 621 820.00 | | 30 250 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 191 300.00 | -4 180 370.00 | | -3 191 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 695 465.00 | | 33 810.00 | 2 695 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | 2 725 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 050.00 | 1 917 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 091.00 | | | 808 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887 374.00 | | 33 810.00 | 1 887 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 870 205.00 | 84 900.00 | 4 050.00 | 1 870 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 042.00 | 8 499.00 | | 80 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 163.00 | 76 401.00 | 4 050.00 | 1 790 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 200.00 | 99 048.00 | | 200.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 259.00 | 545 438.00 | 106 816.00 | 180 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 505.00 | 41 675.00 | 54 505.00 | 54 505.00 |
6T Sur comptes clients | 151 207.00 | 101 873.00 | 35 811.00 | 151 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 712.00 | 143 548.00 | 90 316.00 | 205 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 971.00 | 688 986.00 | 197 132.00 | 385 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 017 891.00 | 5 017 891.00 | | 5 017 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 405.00 | 142 405.00 | | 142 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 069.00 | 142 069.00 | | 142 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226 997.00 | 1 226 997.00 | | 1 226 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 361 373.00 | 6 361 373.00 | | 6 361 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 115.00 | 202 115.00 | | 202 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 602 566.00 | 1 602 566.00 | | 1 602 566.00 |
VC Groupe et associés | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
VI Groupe et associés | 947 024.00 | 947 024.00 | | 947 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 327 528.00 | 327 528.00 | | 327 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 690.00 | 43 690.00 | | 43 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 745 199.00 | 1 745 199.00 | | 1 745 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 510 676.00 | 6 510 676.00 | | 6 510 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 449 566.00 | 10 449 566.00 | | 10 449 566.00 |
VW T.V.A. | 1 536 225.00 | 389.00 | 1 535 836.00 | 1 536 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 417 674.00 | 13 881 838.00 | 1 535 836.00 | 15 417 674.00 |