| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 005.00 | 1 045.00 | 2 961.00 | 4 005.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 2 324.00 | 8 676.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 656.00 | 45 815.00 | 96 841.00 | 142 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 363.00 | 305 948.00 | 266 414.00 | 572 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 203.00 | | 64 203.00 | 64 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 845.00 | 358 750.00 | 513 095.00 | 871 845.00 |
BT Marchandises | 114 874.00 | | 114 874.00 | 114 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
BZ Autres créances | 672 761.00 | | 672 761.00 | 672 761.00 |
CF Disponibilités | 56 353.00 | | 56 353.00 | 56 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 559.00 | | 852 559.00 | 852 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 404.00 | 358 750.00 | 1 365 653.00 | 1 724 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 203.00 | | | 66 203.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 875 549.00 | 875 549.00 | | 875 549.00 |
DH Report à nouveau | -240 528.00 | -308 850.00 | | -240 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 265.00 | 68 322.00 | | 78 265.00 |
DL TOTAL (I) | 722 086.00 | 643 821.00 | | 722 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 579.00 | 564 941.00 | | 446 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 709.00 | 160 955.00 | | 134 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 143.00 | 56 622.00 | | 57 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 567.00 | 782 518.00 | | 643 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 653.00 | 1 426 339.00 | | 1 365 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 916.00 | 336 682.00 | | 350 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 265 815.00 | | 2 265 815.00 | 2 265 815.00 |
FD Production vendue biens | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
FG Production vendue services | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 426.00 | | 2 291 426.00 | 2 291 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 649 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 204.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 269.00 | 9 328.00 | | 2 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 002.00 | 950.00 | | 6 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 083.00 | 5 336.00 | | 13 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 083.00 | 6 708.00 | | 13 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 080.00 | -5 758.00 | | -7 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 820.00 | 20 137.00 | | 20 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 821.00 | 2 283 296.00 | | 2 306 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 556.00 | 2 214 974.00 | | 2 228 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 265.00 | 68 322.00 | | 78 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 925.00 | 4.00 | | 22 925.00 |