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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 668.00 | 146 097.00 | 26 571.00 | 172 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 057.00 | 92 117.00 | 940.00 | 93 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 455.00 | | 37 455.00 | 37 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 179.00 | 238 214.00 | 64 965.00 | 303 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 820.00 | | 135 820.00 | 135 820.00 |
BP En cours de production de services | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 305.00 | | 222 305.00 | 222 305.00 |
BZ Autres créances | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CF Disponibilités | 134 124.00 | | 134 124.00 | 134 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 029.00 | | 511 029.00 | 511 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 208.00 | 238 214.00 | 575 994.00 | 814 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 102 769.00 | 102 769.00 | | 102 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 064.00 | 20 666.00 | | 19 064.00 |
DL TOTAL (I) | 138 603.00 | 140 204.00 | | 138 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 367.00 | 96 235.00 | | 72 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 708.00 | 118 818.00 | | 117 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 165.00 | 56 097.00 | | 99 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 468.00 | 120 546.00 | | 143 468.00 |
EA Autres dettes | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 392.00 | 391 696.00 | | 437 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 994.00 | 531 901.00 | | 575 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 966.00 | 15 254.00 | 2 007.00 | 224 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 967.00 | 15 255.00 | 2 007.00 | 224 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 165.00 | 99 165.00 | | 99 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 392.00 | 122 392.00 | | 122 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 367.00 | 24 012.00 | 48 355.00 | 72 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 468.00 | 143 468.00 | | 143 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 373.00 | 233 373.00 | | 233 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 443.00 | 233 373.00 | 70.00 | 233 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 392.00 | 389 037.00 | 48 355.00 | 437 392.00 |