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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 868.00 | 15 934.00 | 6 934.00 | 22 868.00 |
040 Immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 791.00 | 15 934.00 | 9 857.00 | 25 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
072 Créances – Autres | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
084 Disponibilités | 120 176.00 | | 120 176.00 | 120 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 715.00 | | 142 715.00 | 142 715.00 |
110 Total général Actif | 168 506.00 | 15 934.00 | 152 572.00 | 168 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 572.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 673.00 | | | 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 816.00 | | | 11 816.00 |