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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 563.00 | | 72 563.00 | 72 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 580.00 | 43 600.00 | 28 980.00 | 72 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 421.00 | 45 228.00 | 104 193.00 | 149 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 508.00 | | 36 508.00 | 36 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
BZ Autres créances | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
CF Disponibilités | 183 116.00 | | 183 116.00 | 183 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 828.00 | | 251 828.00 | 251 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 249.00 | 45 228.00 | 356 021.00 | 401 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 667.00 | 195 310.00 | | 195 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 503.00 | 87 357.00 | | 33 503.00 |
DL TOTAL (I) | 238 108.00 | 291 605.00 | | 238 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 537.00 | 31 064.00 | | 18 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 857.00 | 19 057.00 | | 35 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 926.00 | 27 290.00 | | 20 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 593.00 | 41 828.00 | | 23 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 000.00 | 10 379.00 | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 913.00 | 130 055.00 | | 117 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 021.00 | 421 660.00 | | 356 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 537.00 | 111 486.00 | | 112 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | 383.00 | | 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 432.00 | | 1 721.00 | 148 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732.00 | 149 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732.00 | 74 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 563.00 | | | 72 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 218.00 | | 1 721.00 | 73 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 989.00 | 13 970.00 | 732.00 | 31 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 989.00 | 13 970.00 | 732.00 | 31 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 132.00 | 12 755.00 | 5 377.00 | 18 132.00 |
VI Groupe et associés | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 854.00 | 32 203.00 | 2 650.00 | 34 854.00 |
VW T.V.A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 913.00 | 112 537.00 | 5 377.00 | 117 913.00 |