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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 824.00 | 2 558.00 | 266.00 | 2 824.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 126 531.00 | 23 833.00 | 102 698.00 | 126 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 872.00 | 453 597.00 | 54 275.00 | 507 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 241.00 | 413 286.00 | 479 954.00 | 893 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 358.00 | 893 274.00 | 676 084.00 | 1 569 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 236.00 | | 213 236.00 | 213 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 879.00 | 12 798.00 | 169 081.00 | 181 879.00 |
BZ Autres créances | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CF Disponibilités | 945 115.00 | | 945 115.00 | 945 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 389.00 | 12 798.00 | 1 342 591.00 | 1 355 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 747.00 | 906 073.00 | 2 018 674.00 | 2 924 747.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 50 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 336 416.00 | 478 580.00 | | 336 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 200.00 | 157 836.00 | | 184 200.00 |
DL TOTAL (I) | 875 616.00 | 691 416.00 | | 875 616.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 731.00 | 368 759.00 | | 409 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 071.00 | 40 602.00 | | 46 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 898.00 | 153 532.00 | | 188 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 375.00 | 155 989.00 | | 183 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 171.00 | 246 448.00 | | 284 171.00 |
EA Autres dettes | 23 812.00 | 43 422.00 | | 23 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 058.00 | 1 008 752.00 | | 1 136 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 674.00 | 1 700 168.00 | | 2 018 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 564 175.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 082 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 646 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 653 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 939 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 149 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 390 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | 9 417.00 | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 938.00 | 390.00 | | 101 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 062.00 | 9 027.00 | | 8 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 463.00 | 55 544.00 | | 83 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 763 282.00 | 3 076 163.00 | | 3 763 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 579 082.00 | 2 918 326.00 | | 3 579 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 200.00 | 157 836.00 | | 184 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 775.00 | | 314 034.00 | 1 439 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 451.00 | 1 569 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 355.00 | 37 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 096.00 | 1 527 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 658.00 | | 1 521.00 | 38 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 227.00 | | 312 513.00 | 1 397 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 393.00 | 129 530.00 | 82 648.00 | 846 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 658.00 | 1 255.00 | 2 355.00 | 3 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 734.00 | 128 275.00 | 80 293.00 | 842 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 071.00 | 46 071.00 | | 46 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 375.00 | 183 375.00 | | 183 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
UX Autres créances clients | 181 879.00 | 161 922.00 | 19 957.00 | 181 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 731.00 | 132 900.00 | 276 831.00 | 409 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 638.00 | | | 147 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 666.00 | | | 106 666.00 |
VP Divers | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 171.00 | 284 171.00 | | 284 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 581.00 | 177 081.00 | 21 500.00 | 198 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 161.00 | 670 330.00 | 276 831.00 | 947 161.00 |