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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 584.00 | 4 387.00 | 197.00 | 4 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 437.00 | 34 144.00 | 10 293.00 | 44 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 761.00 | 154 118.00 | 56 643.00 | 210 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 782.00 | 192 649.00 | 67 133.00 | 259 782.00 |
BT Marchandises | 648 770.00 | | 648 770.00 | 648 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 230.00 | 2 313.00 | 232 917.00 | 235 230.00 |
BZ Autres créances | 79 520.00 | | 79 520.00 | 79 520.00 |
CF Disponibilités | 212 298.00 | | 212 298.00 | 212 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 312.00 | 2 313.00 | 1 194 999.00 | 1 197 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 094.00 | 194 962.00 | 1 262 132.00 | 1 457 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 282 284.00 | 265 352.00 | | 282 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 009.00 | 316 932.00 | | 262 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 166.00 | 3 074.00 | | 2 166.00 |
DL TOTAL (I) | 554 844.00 | 593 743.00 | | 554 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 599.00 | 28 096.00 | | 41 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 260.00 | 86 832.00 | | 31 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 209.00 | 283 209.00 | | 202 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 682.00 | 124 138.00 | | 94 682.00 |
EA Autres dettes | 6 797.00 | 11 353.00 | | 6 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 741.00 | 190 945.00 | | 315 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 288.00 | 724 573.00 | | 692 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 132.00 | 1 333 316.00 | | 1 262 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 699.00 | | 49 523.00 | 238 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 443.00 | 259 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 443.00 | 255 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 115.00 | | 49 526.00 | 234 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 440.00 | 20 652.00 | 28 443.00 | 200 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 187.00 | 200.00 | | 4 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 253.00 | 20 452.00 | 28 443.00 | 196 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 208.00 | 202 208.00 | | 202 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 740.00 | 132 740.00 | | 132 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 741.00 | 315 741.00 | | 315 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314 750.00 | 314 750.00 | | 314 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 599.00 | 16 888.00 | 24 710.00 | 41 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 244.00 | 336 244.00 | | 336 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 288.00 | 667 577.00 | 24 710.00 | 692 288.00 |