| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 053.00 | 189 053.00 | | 189 053.00 |
AN Terrains | 503 959.00 | -179 569.00 | 683 528.00 | 503 959.00 |
AP Constructions | 2 387 862.00 | 1 999 012.00 | 388 849.00 | 2 387 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 175 059.00 | 7 428 629.00 | 1 746 429.00 | 9 175 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 256.00 | 285 330.00 | 39 926.00 | 325 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 593 263.00 | 9 722 456.00 | 2 870 806.00 | 12 593 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 362 036.00 | 213 465.00 | 1 148 570.00 | 1 362 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 001 011.00 | 157 027.00 | 843 983.00 | 1 001 011.00 |
BT Marchandises | 1 447 213.00 | 7 454.00 | 1 439 759.00 | 1 447 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 092.00 | 12 541.00 | 1 038 551.00 | 1 051 092.00 |
BZ Autres créances | 3 264 998.00 | | 3 264 998.00 | 3 264 998.00 |
CF Disponibilités | 670 146.00 | | 670 146.00 | 670 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 812 837.00 | 390 489.00 | 8 422 348.00 | 8 812 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 406 101.00 | 10 112 946.00 | 11 293 155.00 | 21 406 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DG Autres réserves | 6 960 618.00 | 5 373 427.00 | | 6 960 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 029.00 | 1 587 191.00 | | 50 029.00 |
DK Provisions réglementées | 222 998.00 | 206 993.00 | | 222 998.00 |
DL TOTAL (I) | 9 279 645.00 | 9 213 611.00 | | 9 279 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 717.00 | 312 720.00 | | 144 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 717.00 | 312 720.00 | | 144 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 057.00 | 495.00 | | 13 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 660.00 | 1 927 682.00 | | 1 347 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 658.00 | 1 102 186.00 | | 314 658.00 |
EA Autres dettes | 193 415.00 | | | 193 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 792.00 | 3 030 363.00 | | 1 868 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 293 155.00 | 12 556 695.00 | | 11 293 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 792.00 | 3 030 363.00 | | 1 868 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 712 766.00 | 952 202.00 | 3 664 968.00 | 2 712 766.00 |
FD Production vendue biens | 6 484 944.00 | 6 911 921.00 | 13 396 866.00 | 6 484 944.00 |
FG Production vendue services | 117 355.00 | 106 535.00 | 223 891.00 | 117 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 315 066.00 | 7 970 659.00 | 17 285 725.00 | 9 315 066.00 |
FM Production stockée | | | -236 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 283 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 629 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -711 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 191 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 315 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 823.00 | |
GE Autres charges | | | 212 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 154 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 055.00 | 629 149.00 | | 119 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 055.00 | 629 149.00 | | 127 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 711.00 | 308 003.00 | | 144 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 357.00 | 9 071.00 | | 34 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 223.00 | 317 075.00 | | 179 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 168.00 | 312 073.00 | | -52 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 765.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 194 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 443 503.00 | 22 233 885.00 | | 17 443 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 393 473.00 | 20 646 693.00 | | 17 393 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 029.00 | 1 587 191.00 | | 50 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 165 727.00 | | 1 236 738.00 | 12 165 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 781 274.00 | 27 928.00 | 12 593 263.00 | 781 274.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 781 274.00 | 27 928.00 | 12 402 550.00 | 781 274.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 053.00 | | | 189 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 975 015.00 | | 1 236 738.00 | 11 975 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 781 274.00 | | | 781 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 343 127.00 | 407 101.00 | 27 772.00 | 9 343 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 053.00 | | | 189 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 154 074.00 | 407 101.00 | 27 772.00 | 9 154 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206 993.00 | 34 357.00 | 18 352.00 | 206 993.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 720.00 | 46 823.00 | 214 826.00 | 312 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 051.00 | 377 948.00 | 105 051.00 | 105 051.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 541.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 051.00 | 390 489.00 | 105 051.00 | 105 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 764.00 | 471 669.00 | 338 229.00 | 624 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437 312.00 | 319 877.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 357.00 | 18 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 660.00 | 1 347 660.00 | | 1 347 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 955.00 | 133 955.00 | | 133 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 491.00 | 130 491.00 | | 130 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 365.00 | 193 365.00 | | 193 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 092.00 | 1 051 092.00 | | 1 051 092.00 |
VB T. V. A. | 121 928.00 | 121 928.00 | | 121 928.00 |
VC Groupe et associés | 2 923 080.00 | 2 923 080.00 | | 2 923 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 012.00 | 194 012.00 | | 194 012.00 |
VP Divers | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 321 335.00 | 4 321 335.00 | | 4 321 335.00 |
VW T.V.A. | 42 586.00 | 42 586.00 | | 42 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 793.00 | 1 868 793.00 | | 1 868 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 030.00 | 78 462.00 | | 52 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 193.00 | 125 581.00 | | 120 193.00 |
ST Autres comptes | 676 336.00 | 873 571.00 | | 676 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 675.00 | 87 095.00 | | 68 675.00 |
YT Sous‐traitance | 507 181.00 | 1 478 748.00 | | 507 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 701 086.00 | 304 370.00 | | 701 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 616.00 | 36 063.00 | | 52 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 646.00 | 114 525.00 | | 104 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 598 466.00 | | | 4 598 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 076 641.00 | | | 3 076 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 073 473.00 | 2 869 366.00 | | 2 073 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |