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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
AP Constructions | 4 885 080.00 | 4 699 237.00 | 185 843.00 | 4 885 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 371 059.00 | 3 138 841.00 | 232 218.00 | 3 371 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 812.00 | 72 812.00 | 1 000.00 | 73 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 666.00 | | 73 666.00 | 73 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 799 913.00 | 7 932 186.00 | 867 727.00 | 8 799 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
BT Marchandises | 26 363.00 | 2 303.00 | 24 059.00 | 26 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 220.00 | | 1 634 220.00 | 1 634 220.00 |
BZ Autres créances | 414 828.00 | 837.00 | 413 991.00 | 414 828.00 |
CF Disponibilités | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 194.00 | 3 140.00 | 2 125 054.00 | 2 128 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 928 107.00 | 7 935 326.00 | 2 992 781.00 | 10 928 107.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 337 000.00 | 2 337 000.00 | | 2 337 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 083 465.00 | -634 625.00 | | -2 083 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 238.00 | -1 448 840.00 | | -408 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 45 297.00 | 253 535.00 | | 45 297.00 |
DP Provisions pour risques | | 298 659.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 298 659.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787 726.00 | 620 200.00 | | 1 787 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 733.00 | 978 245.00 | | 449 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 508.00 | 465 665.00 | | 424 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 452.00 | 191 482.00 | | 60 452.00 |
EA Autres dettes | 225 066.00 | 187 555.00 | | 225 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 947 484.00 | 2 443 147.00 | | 2 947 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 781.00 | 2 995 340.00 | | 2 992 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 382.00 | | 493 382.00 | 493 382.00 |
FG Production vendue services | 1 163 704.00 | | 1 163 704.00 | 1 163 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 086.00 | | 1 657 086.00 | 1 657 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 466 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 809.00 | |
GE Autres charges | | | 4 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 29.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 29.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 746.00 | -29.00 | | 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 320.00 | 1 642 024.00 | | 2 448 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 558.00 | 3 090 865.00 | | 2 856 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408 238.00 | -1 448 840.00 | | -408 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 623 779.00 | | 176 134.00 | 8 623 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 799 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 403 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 227 483.00 | | 176 134.00 | 8 227 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 803 563.00 | 128 623.00 | | 7 803 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 782 267.00 | 128 623.00 | | 7 782 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 659.00 | | 298 659.00 | 298 659.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 837.00 | | | 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 799.00 | | 298 659.00 | 301 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 298 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 787 726.00 | 1 787 726.00 | | 1 787 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 733.00 | 449 733.00 | | 449 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 404.00 | 158 404.00 | | 158 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 290.00 | 75 290.00 | | 75 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 452.00 | 60 452.00 | | 60 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 066.00 | 225 066.00 | | 225 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 220.00 | 1 634 220.00 | | 1 634 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VB T. V. A. | 145 211.00 | 145 211.00 | | 145 211.00 |
VP Divers | 222 010.00 | 222 010.00 | | 222 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 048.00 | 2 049 048.00 | | 2 049 048.00 |
VW T.V.A. | 181 151.00 | 181 151.00 | | 181 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947 484.00 | 2 947 484.00 | | 2 947 484.00 |