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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
AH Fonds commercial | 149 452.00 | | 149 452.00 | 149 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 790.00 | 36 060.00 | 7 730.00 | 43 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 134.00 | 18 265.00 | 13 869.00 | 32 134.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 509.00 | 58 970.00 | 2 347 539.00 | 2 406 509.00 |
BT Marchandises | 143 329.00 | | 143 329.00 | 143 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 551.00 | | 1 138 551.00 | 1 138 551.00 |
BZ Autres créances | 347 796.00 | | 347 796.00 | 347 796.00 |
CF Disponibilités | 55 561.00 | | 55 561.00 | 55 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 642.00 | | 18 642.00 | 18 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 880.00 | | 1 703 880.00 | 1 703 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 290.00 | 58 970.00 | 4 079 320.00 | 4 138 290.00 |
CU Autres participations | 2 153 099.00 | | 2 153 099.00 | 2 153 099.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 901.00 | | 27 901.00 | 27 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | 724 409.00 | 590 415.00 | | 724 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 725.00 | 133 994.00 | | -142 725.00 |
DK Provisions réglementées | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
DL TOTAL (I) | 638 314.00 | 766 649.00 | | 638 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 462.00 | 345 098.00 | | 1 052 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 708.00 | 2 845.00 | | 675 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 704.00 | 479 410.00 | | 900 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 960.00 | 429 329.00 | | 679 960.00 |
EA Autres dettes | 18 437.00 | 27 974.00 | | 18 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 386.00 | 80 406.00 | | 90 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 441 006.00 | 1 365 061.00 | | 3 441 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 320.00 | 2 131 709.00 | | 4 079 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 372 501.00 | 1 244 895.00 | | 2 372 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | 188 113.00 | | 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 111.00 | | | 219 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 176 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 406 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 299.00 | | | 33 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 188.00 | 33 873.00 | 2 091.00 | 27 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | 3 793.00 | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 335.00 | 30 081.00 | 2 091.00 | 26 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 391.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 391.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 704.00 | 900 704.00 | | 900 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 301.00 | 691 301.00 | | 691 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 386.00 | 90 386.00 | | 90 386.00 |
UP Prêts | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
UX Autres créances clients | 347 796.00 | | | 347 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 820.00 | 9 508.00 | | 1 051 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 673.00 | | | 39 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679 960.00 | 679 960.00 | | 679 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 378.00 | 1 504 989.00 | 23 389.00 | 1 528 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 417 658.00 | 2 372 501.00 | | 3 417 658.00 |