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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AH Fonds commercial | 65 805.00 | | 65 805.00 | 65 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 867.00 | 132 224.00 | 26 644.00 | 158 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 890.00 | 62 424.00 | 27 466.00 | 89 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 894.00 | 194 647.00 | 124 247.00 | 318 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 560.00 | | 209 560.00 | 209 560.00 |
BZ Autres créances | 50 760.00 | | 50 760.00 | 50 760.00 |
CF Disponibilités | 76 780.00 | | 76 780.00 | 76 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 835.00 | | 339 835.00 | 339 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 224.00 | 194 647.00 | 465 576.00 | 660 224.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
DG Autres réserves | 29 422.00 | 21 595.00 | | 29 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 932.00 | 7 827.00 | | 36 932.00 |
DL TOTAL (I) | 74 798.00 | 37 865.00 | | 74 798.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 266.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 731.00 | 76 565.00 | | 73 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 067.00 | 115 202.00 | | 52 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 828.00 | 106 917.00 | | 174 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 106.00 | 99 079.00 | | 78 106.00 |
EA Autres dettes | 5 667.00 | 908.00 | | 5 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 779.00 | 399 938.00 | | 390 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 576.00 | 437 803.00 | | 465 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 779.00 | 399 938.00 | | 390 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 332.00 | | 19 530.00 | 304 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 969.00 | 318 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 969.00 | 248 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 655.00 | | | 66 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 696.00 | | 19 030.00 | 234 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 982.00 | | 500.00 | 2 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 468.00 | 32 593.00 | 4 414.00 | 166 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 468.00 | 32 593.00 | 4 414.00 | 166 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 828.00 | 174 828.00 | | 174 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 352.00 | 57 352.00 | | 57 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
UX Autres créances clients | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 731.00 | 30 908.00 | 42 823.00 | 73 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 320.00 | 260 320.00 | | 260 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 779.00 | 347 956.00 | 42 823.00 | 390 779.00 |