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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 430.00 | 1 252.00 | 6 179.00 | 7 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
CF Disponibilités | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 862.00 | | 41 862.00 | 41 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 293.00 | 1 252.00 | 48 041.00 | 49 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 871.00 | -83 451.00 | | -100 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 732.00 | -17 420.00 | | 77 732.00 |
DL TOTAL (I) | 16 861.00 | -60 871.00 | | 16 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 616.00 | 5 611.00 | | 23 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 484.00 | 22 305.00 | | 3 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 055.00 | 4 415.00 | | 4 055.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 60 407.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 180.00 | 92 738.00 | | 31 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 041.00 | 31 867.00 | | 48 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 2 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 108.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 108.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -108.00 | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 368.00 | 141 621.00 | | 90 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 636.00 | 159 041.00 | | 12 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 732.00 | -17 420.00 | | 77 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VI Groupe et associés | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VW T.V.A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |