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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 532.00 | 71 893.00 | 18 638.00 | 90 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 883.00 | 88 879.00 | 71 004.00 | 159 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 037.00 | 160 772.00 | 97 264.00 | 258 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 791.00 | | 82 791.00 | 82 791.00 |
BZ Autres créances | 62 433.00 | | 62 433.00 | 62 433.00 |
CF Disponibilités | 140 968.00 | | 140 968.00 | 140 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 948.00 | | 291 948.00 | 291 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 985.00 | 160 772.00 | 389 212.00 | 549 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 76 255.00 | 101 496.00 | | 76 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 455.00 | -25 241.00 | | 37 455.00 |
DL TOTAL (I) | 122 095.00 | 84 640.00 | | 122 095.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 159 290.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 023.00 | 49.00 | | 150 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 865.00 | 59 439.00 | | 62 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 615.00 | 17 310.00 | | 41 615.00 |
EA Autres dettes | 8 032.00 | 4 525.00 | | 8 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 117.00 | 245 196.00 | | 267 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 212.00 | 329 836.00 | | 389 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 208.00 | 20 869.00 | 47 303.00 | 187 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 206.00 | 20 869.00 | 47 303.00 | 187 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 866.00 | 62 866.00 | | 62 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 615.00 | 41 615.00 | | 41 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 023.00 | 25 929.00 | 124 094.00 | 150 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 117.00 | 143 023.00 | 124 094.00 | 267 117.00 |