| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AH Fonds commercial | 33 763.00 | | 33 763.00 | 33 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 598.00 | 62 408.00 | 6 189.00 | 68 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 376.00 | 63 423.00 | 39 953.00 | 103 376.00 |
BT Marchandises | 146 267.00 | 20 703.00 | 125 564.00 | 146 267.00 |
BZ Autres créances | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 53 864.00 | | 53 864.00 | 53 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 150.00 | 20 703.00 | 180 447.00 | 201 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 526.00 | 84 127.00 | 220 399.00 | 304 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
DH Report à nouveau | 46 383.00 | 36 565.00 | | 46 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 882.00 | 9 818.00 | | 12 882.00 |
DL TOTAL (I) | 92 888.00 | 80 006.00 | | 92 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 584.00 | 3 274.00 | | 5 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 668.00 | 1 940.00 | | 2 668.00 |
EA Autres dettes | 119 260.00 | 140 231.00 | | 119 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 512.00 | 145 445.00 | | 127 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 399.00 | 225 451.00 | | 220 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 512.00 | 20 445.00 | | 22 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 718.00 | | 83 718.00 | 83 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 718.00 | | 83 718.00 | 83 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 399.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | 134.00 | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | 134.00 | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 152.00 | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 152.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | -18.00 | | -518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 873.00 | 80 161.00 | | 83 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 991.00 | 70 342.00 | | 70 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 882.00 | 9 818.00 | | 12 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 710.00 | | 667.00 | 102 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 932.00 | | 667.00 | 67 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 745.00 | 679.00 | | 62 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 730.00 | 679.00 | | 61 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 588.00 | 1 115.00 | | 19 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 588.00 | 1 115.00 | | 19 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VI Groupe et associés | 119 260.00 | 14 260.00 | 50 000.00 | 119 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942.00 | 943.00 | | 942.00 |
VW T.V.A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 512.00 | 22 512.00 | 50 000.00 | 127 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 381.00 | 2.00 | | 381.00 |
ST Autres comptes | 6 334.00 | 5 172.00 | | 6 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 803.00 | 13 244.00 | | 13 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 319.00 | 303.00 | | 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 700.00 | 305.00 | | 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 744.00 | 8 110.00 | | 16 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 110.00 | 6 858.00 | | 8 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 137.00 | 18 417.00 | | 20 137.00 |