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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 875.00 | 45 511.00 | 18 364.00 | 63 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 353.00 | 46 989.00 | 18 364.00 | 65 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 135.00 | 1 708.00 | 427.00 | 2 135.00 |
BT Marchandises | 216 283.00 | 102 180.00 | 114 103.00 | 216 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 007.00 | 1 815.00 | 150 192.00 | 152 007.00 |
BZ Autres créances | 50 387.00 | | 50 387.00 | 50 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 439.00 | | 110 439.00 | 110 439.00 |
CF Disponibilités | 388 666.00 | | 388 666.00 | 388 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 170.00 | 105 703.00 | 816 467.00 | 922 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 523.00 | 152 692.00 | 834 831.00 | 987 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 200.00 | | | 157 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 355 123.00 | | | 355 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
DL TOTAL (I) | 545 717.00 | | | 545 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 687.00 | | | 110 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 014.00 | | | 42 014.00 |
EA Autres dettes | 128 069.00 | | | 128 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 114.00 | | | 289 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 831.00 | | | 834 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 114.00 | | | 289 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 714.00 | | 671 714.00 | 671 714.00 |
FG Production vendue services | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 766.00 | | 672 766.00 | 672 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 472.00 | |
GE Autres charges | | | 4 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 848.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264.00 | | | 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 506.00 | | | 784 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 921.00 | | | 777 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 102.00 | 103 888.00 | 90 102.00 | 90 102.00 |
6T Sur comptes clients | 6 504.00 | 584.00 | 5 273.00 | 6 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 605.00 | 104 472.00 | 95 375.00 | 96 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 605.00 | 104 472.00 | 95 375.00 | 96 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 687.00 | 110 687.00 | | 110 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 069.00 | 128 069.00 | | 128 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 647.00 | 204 647.00 | | 204 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 114.00 | 289 114.00 | | 289 114.00 |