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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 825.00 | 66 092.00 | 3 733.00 | 69 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 715.00 | 66 092.00 | 33 623.00 | 99 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 658.00 | 56.00 | 3 602.00 | 3 658.00 |
072 Créances – Autres | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
084 Disponibilités | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 840.00 | 56.00 | 22 785.00 | 22 840.00 |
110 Total général Actif | 122 555.00 | 66 147.00 | 56 408.00 | 122 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 21 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 91.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 123.00 | 59 035.00 | | 31 123.00 |
222 Production stockée | 7 156.00 | -99.00 | | 7 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 279.00 | 59 027.00 | | 38 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 655.00 | 7 207.00 | | 11 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 108.00 | 2 614.00 | | -2 108.00 |
242 Autres charges externes. | 12 724.00 | 30 511.00 | | 12 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | 967.00 | | 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | 1 975.00 | 3 567.00 | | 1 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 733.00 | 1 609.00 | | 1 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 946.00 | 54 475.00 | | 30 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 333.00 | 4 552.00 | | 7 333.00 |
294 Charges financières | 249.00 | 206.00 | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 871.00 | | | 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 213.00 | 4 344.00 | | 6 213.00 |