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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 63 672.00 | | 63 672.00 | 63 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 034.00 | 80 445.00 | 2 589.00 | 83 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 017.00 | 99 551.00 | 68 467.00 | 168 017.00 |
BT Marchandises | 92 788.00 | 76 011.00 | 16 777.00 | 92 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 432.00 | 17 832.00 | 169 600.00 | 187 432.00 |
BZ Autres créances | 55 477.00 | | 55 477.00 | 55 477.00 |
CF Disponibilités | 42 659.00 | | 42 659.00 | 42 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 285.00 | 93 843.00 | 294 442.00 | 388 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 303.00 | 193 394.00 | 362 909.00 | 556 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 213.00 | | | 96 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
DH Report à nouveau | -592 731.00 | | | -592 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 271.00 | | | -116 271.00 |
DL TOTAL (I) | -600 660.00 | | | -600 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 177.00 | | | 819 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 629.00 | | | 84 629.00 |
EA Autres dettes | 59 480.00 | | | 59 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 569.00 | | | 963 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 909.00 | | | 362 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 569.00 | | | 963 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 582.00 | | 2 205.00 | 168 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 770.00 | 168 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 770.00 | 96 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 672.00 | | | 69 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 909.00 | | | 98 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 205.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 642.00 | 10 083.00 | 1 174.00 | 90 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 642.00 | 10 083.00 | 1 174.00 | 84 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 177.00 | 819 177.00 | | 819 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 480.00 | 59 480.00 | | 59 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
UX Autres créances clients | 166 939.00 | 166 939.00 | | 166 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
VB T. V. A. | 47 420.00 | 47 420.00 | | 47 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 044.00 | 252 839.00 | 2 205.00 | 255 044.00 |
VW T.V.A. | 42 015.00 | 42 015.00 | | 42 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 569.00 | 963 569.00 | | 963 569.00 |