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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 043.00 | 130 682.00 | 4 360.00 | 135 043.00 |
BF Prêts | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 191.00 | 174 831.00 | 134 360.00 | 309 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BT Marchandises | 16 627.00 | 15 223.00 | 1 404.00 | 16 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 289.00 | 16 205.00 | 171 084.00 | 187 289.00 |
BZ Autres créances | 191 440.00 | | 191 440.00 | 191 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 725 658.00 | | 725 658.00 | 725 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 725.00 | 31 429.00 | 1 298 296.00 | 1 329 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 917.00 | 206 260.00 | 1 432 657.00 | 1 638 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 495 368.00 | | | 495 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 205.00 | | | 349 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 574.00 | | | 1 119 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 146.00 | | | 148 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 484.00 | | | 28 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 486.00 | | | 118 486.00 |
EA Autres dettes | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 083.00 | | | 313 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 657.00 | | | 1 432 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 083.00 | | | 313 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 608 569.00 | | 1 608 569.00 | 1 608 569.00 |
FG Production vendue services | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 588.00 | | 1 609 588.00 | 1 609 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 207.00 | |
GE Autres charges | | | 8 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 416.00 | | | 425 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 421.00 | | | 465 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 170.00 | | | 51 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414 251.00 | | | 414 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 902.00 | | | 2 097 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 696.00 | | | 1 748 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 205.00 | | | 349 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 865.00 | 104 865.00 | | 104 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
UX Autres créances clients | 167 882.00 | 167 882.00 | | 167 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
VB T. V. A. | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
VI Groupe et associés | 148 147.00 | 148 147.00 | | 148 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 816.00 | 171 816.00 | | 171 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 982.00 | 515 982.00 | | 515 982.00 |
VW T.V.A. | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 083.00 | 313 083.00 | | 313 083.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |