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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AN Terrains | 32 040.00 | 4 337.00 | 27 704.00 | 32 040.00 |
AP Constructions | 378 603.00 | 121 734.00 | 256 870.00 | 378 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 165.00 | 189 353.00 | 11 813.00 | 201 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 617 809.00 | 321 423.00 | 296 386.00 | 617 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 064.00 | | 248 064.00 | 248 064.00 |
BN En cours de production de biens | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 890.00 | | 145 890.00 | 145 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 653 398.00 | | 2 653 398.00 | 2 653 398.00 |
BZ Autres créances | 250 774.00 | | 250 774.00 | 250 774.00 |
CF Disponibilités | 164 048.00 | | 164 048.00 | 164 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 103.00 | | 33 103.00 | 33 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 496 454.00 | | 3 496 454.00 | 3 496 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 262.00 | 321 423.00 | 3 792 840.00 | 4 114 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 48 768.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 272 346.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
DG Autres réserves | 274 394.00 | 449 729.00 | | 274 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 235.00 | 3 551.00 | | 478 235.00 |
DK Provisions réglementées | 91 477.00 | | | 91 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 984.00 | 779 271.00 | | 1 348 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 771.00 | 72 018.00 | | 802 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 287.00 | 1 450 041.00 | | 1 211 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 217.00 | 173 431.00 | | 429 217.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 856.00 | 1 695 490.00 | | 2 443 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 840.00 | 2 474 761.00 | | 3 792 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 856.00 | 1 695 490.00 | | 2 443 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 954.00 | | 28 728.00 | 694 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 107.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 873.00 | 617 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 765.00 | 617 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 171.00 | | 28 728.00 | 692 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 218.00 | 18 712.00 | 79 508.00 | 382 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 543.00 | 18 712.00 | 79 508.00 | 381 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 91 477.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 91 477.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 741 728.00 | 741 728.00 | | 741 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 287.00 | 1 211 287.00 | | 1 211 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 653 398.00 | 2 653 398.00 | | 2 653 398.00 |
VB T. V. A. | 249 542.00 | 249 542.00 | | 249 542.00 |
VI Groupe et associés | 61 043.00 | 61 043.00 | | 61 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 937 274.00 | 2 937 274.00 | | 2 937 274.00 |
VW T.V.A. | 398 098.00 | 398 098.00 | | 398 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 856.00 | 2 443 856.00 | | 2 443 856.00 |