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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
AH Fonds commercial | 72 490.00 | | 72 490.00 | 72 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 812.00 | 118 544.00 | 14 268.00 | 132 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 207.00 | 318 856.00 | 96 351.00 | 415 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 461.00 | 445 305.00 | 200 157.00 | 645 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 718 031.00 | 748 715.00 | 2 969 316.00 | 3 718 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466 287.00 | | 466 287.00 | 466 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883 537.00 | 189 155.00 | 1 694 383.00 | 1 883 537.00 |
BZ Autres créances | 87 108.00 | | 87 108.00 | 87 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CF Disponibilités | 825 700.00 | | 825 700.00 | 825 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 996 782.00 | 937 870.00 | 6 058 912.00 | 6 996 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 642 243.00 | 1 383 175.00 | 6 259 069.00 | 7 642 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 226 271.00 | | | 226 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 108 034.00 | 2 884 692.00 | | 3 108 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 461.00 | 223 342.00 | | 536 461.00 |
DL TOTAL (I) | 3 864 495.00 | 3 328 034.00 | | 3 864 495.00 |
DP Provisions pour risques | 122 511.00 | 112 354.00 | | 122 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 511.00 | 112 354.00 | | 122 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 904.00 | 106 668.00 | | 72 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 811.00 | 61 212.00 | | 69 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 538.00 | 23 101.00 | | 154 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 394.00 | 565 342.00 | | 1 527 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 823.00 | 295 964.00 | | 443 823.00 |
EA Autres dettes | 3 592.00 | 73 962.00 | | 3 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 272 063.00 | 1 137 849.00 | | 2 272 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 259 069.00 | 4 578 237.00 | | 6 259 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 088 383.00 | 1 060 707.00 | | 2 088 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 1 062.00 | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 045.00 | | 100 958.00 | 560 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 541.00 | 645 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 541.00 | 548 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 394.00 | | | 80 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 602.00 | | 100 958.00 | 462 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 340.00 | 36 465.00 | 6 500.00 | 415 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 435.00 | 36 465.00 | 6 500.00 | 407 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 354.00 | 122 511.00 | 112 354.00 | 112 354.00 |
6N Sur stocks et en cours | 860 706.00 | | 111 991.00 | 860 706.00 |
6T Sur comptes clients | 127 865.00 | 70 012.00 | 8 723.00 | 127 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 988 571.00 | 70 012.00 | 120 714.00 | 988 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100 925.00 | 192 523.00 | 233 068.00 | 1 100 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 523.00 | 233 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 394.00 | 1 527 394.00 | | 1 527 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 418.00 | 141 418.00 | | 141 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 402.00 | 123 402.00 | | 123 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 909.00 | 58 909.00 | | 58 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 657 267.00 | 1 657 267.00 | | 1 657 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 271.00 | | 226 271.00 | 226 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 612.00 | 43 470.00 | 29 142.00 | 72 612.00 |
VI Groupe et associés | 69 762.00 | 69 762.00 | | 69 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 994.00 | | | 67 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 108.00 | 87 108.00 | | 87 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 924.00 | 1 762 654.00 | 226 271.00 | 1 988 924.00 |
VW T.V.A. | 101 261.00 | 101 261.00 | | 101 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 525.00 | 2 088 383.00 | 29 142.00 | 2 117 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 256.00 | 47 218.00 | | 51 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 482.00 | 23 369.00 | | 27 482.00 |
ST Autres comptes | 476 708.00 | 389 351.00 | | 476 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 155.00 | 62 190.00 | | 76 155.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 475.00 | 59 264.00 | | 86 475.00 |
YT Sous‐traitance | 22 985.00 | 19 133.00 | | 22 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 699.00 | 21 021.00 | | 33 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 955.00 | 68 239.00 | | 84 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 115 384.00 | 1 371 080.00 | | 2 115 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 669 670.00 | 948 640.00 | | 1 669 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 330.00 | 494 043.00 | | 603 330.00 |