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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 076.00 | 21 313.00 | 1 762.00 | 23 076.00 |
BF Prêts | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 045.00 | 25 686.00 | 14 359.00 | 40 045.00 |
BT Marchandises | 2 142 176.00 | 21 687.00 | 2 120 489.00 | 2 142 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 244.00 | 190 634.00 | 296 610.00 | 487 244.00 |
BZ Autres créances | 33 973.00 | | 33 973.00 | 33 973.00 |
CF Disponibilités | 74 143.00 | | 74 143.00 | 74 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 548.00 | 212 321.00 | 2 545 227.00 | 2 757 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 593.00 | 238 007.00 | 2 559 586.00 | 2 797 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 151.00 | | | 112 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 566.00 | 112 151.00 | | 60 566.00 |
DL TOTAL (I) | 731 102.00 | 670 535.00 | | 731 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 770.00 | 778 328.00 | | 462 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352 536.00 | 1 424 564.00 | | 1 352 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 250.00 | 9 322.00 | | 8 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 928.00 | 29 563.00 | | 4 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 484.00 | 2 241 777.00 | | 1 828 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 586.00 | 2 912 312.00 | | 2 559 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 358.00 | 2 216 238.00 | | 1 810 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 867.00 | 839.00 | | 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 776 000.00 | | | 776 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 257.00 | | 455 257.00 | 455 257.00 |
FG Production vendue services | 91 607.00 | 33 600.00 | 125 207.00 | 91 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 864.00 | 33 600.00 | 580 464.00 | 546 864.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 337 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 534.00 | |
GE Autres charges | | | 4 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 267.00 | 16 300.00 | | 31 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 267.00 | 16 300.00 | | 31 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 767.00 | 16 300.00 | | 14 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 671.00 | 36 731.00 | | 16 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 337.00 | 907 105.00 | | 612 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 771.00 | 794 954.00 | | 551 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 566.00 | 112 151.00 | | 60 566.00 |