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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 187.00 | 71 707.00 | 9 480.00 | 81 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 109.00 | 96 701.00 | 107 408.00 | 204 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
BN En cours de production de biens | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 997.00 | | 91 997.00 | 91 997.00 |
BZ Autres créances | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
CF Disponibilités | 116 110.00 | | 116 110.00 | 116 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 577.00 | | 282 577.00 | 282 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 687.00 | 96 701.00 | 389 985.00 | 486 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 900.00 | 116 900.00 | | 116 900.00 |
DH Report à nouveau | 3 327.00 | 327.00 | | 3 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 379.00 | 3 000.00 | | 12 379.00 |
DL TOTAL (I) | 143 606.00 | 131 227.00 | | 143 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 7 674.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 960.00 | 52 076.00 | | 42 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 496.00 | 73 356.00 | | 66 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 773.00 | 42 802.00 | | 52 773.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | 588.00 | | 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 379.00 | 176 499.00 | | 246 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 985.00 | 307 727.00 | | 389 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 379.00 | 176 499.00 | | 171 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 721.00 | | 719.00 | 207 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 330.00 | 204 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 330.00 | 106 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 567.00 | | | 97 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 793.00 | | 719.00 | 109 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 356.00 | 4 676.00 | 4 330.00 | 96 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 356.00 | 4 676.00 | 4 330.00 | 96 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 496.00 | 66 496.00 | | 66 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 91 997.00 | 91 997.00 | | 91 997.00 |
VB T. V. A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VI Groupe et associés | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VP Divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 339.00 | 106 979.00 | 360.00 | 107 339.00 |
VW T.V.A. | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 379.00 | 171 379.00 | | 171 379.00 |