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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 29 935.00 | | 29 935.00 | 29 935.00 |
AP Constructions | 1 088 633.00 | 894 321.00 | 194 312.00 | 1 088 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 066.00 | 23 097.00 | 968.00 | 24 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 651.00 | 62 377.00 | 3 274.00 | 65 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 584.00 | | 40 584.00 | 40 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 750.00 | 985 197.00 | 343 553.00 | 1 328 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BT Marchandises | 723 347.00 | | 723 347.00 | 723 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 660.00 | 3 590.00 | 72 070.00 | 75 660.00 |
BZ Autres créances | 43 826.00 | | 43 826.00 | 43 826.00 |
CF Disponibilités | 278 183.00 | | 278 183.00 | 278 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 428.00 | 3 590.00 | 1 121 838.00 | 1 125 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 178.00 | 988 787.00 | 1 465 391.00 | 2 454 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 319 321.00 | | | 319 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 490.00 | | | 103 490.00 |
DK Provisions réglementées | 174 322.00 | | | 174 322.00 |
DL TOTAL (I) | 872 133.00 | | | 872 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 864.00 | | | 100 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 245.00 | | | 371 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 282.00 | | | 110 282.00 |
EA Autres dettes | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 259.00 | | | 593 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 391.00 | | | 1 465 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 093.00 | | | 526 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 943.00 | 24 985.00 | 6 731.00 | 966 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 541.00 | 24 985.00 | 6 731.00 | 961 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 702.00 | 2 396.00 | 1 508.00 | 2 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 702.00 | 2 396.00 | 1 508.00 | 2 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 702.00 | 2 396.00 | 1 508.00 | 2 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 245.00 | 371 245.00 | | 371 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 282.00 | 110 282.00 | | 110 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 584.00 | | 40 584.00 | 40 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 864.00 | 33 699.00 | 67 166.00 | 100 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 818.00 | 118 876.00 | 4 942.00 | 123 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 402.00 | 118 876.00 | 45 526.00 | 164 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 259.00 | 526 093.00 | 67 166.00 | 593 259.00 |